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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 061.00 | 39 473.00 | 8 588.00 | 48 061.00 |
BT Marchandises | 196 178.00 | | 196 178.00 | 196 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BZ Autres créances | 56 559.00 | | 56 559.00 | 56 559.00 |
CF Disponibilités | 73 931.00 | | 73 931.00 | 73 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 612.00 | | 329 612.00 | 329 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 673.00 | 39 473.00 | 338 200.00 | 377 673.00 |
CU Autres participations | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DH Report à nouveau | 76 919.00 | 112 781.00 | | 76 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 208.00 | -35 863.00 | | 41 208.00 |
DK Provisions réglementées | 435.00 | 377.00 | | 435.00 |
DL TOTAL (I) | 129 671.00 | 88 406.00 | | 129 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 298 789.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 002.00 | 20 076.00 | | 114 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 363.00 | 3 091.00 | | 90 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 164.00 | 8 794.00 | | 4 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 529.00 | 330 749.00 | | 208 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 200.00 | 419 155.00 | | 338 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 529.00 | 330 749.00 | | 208 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 298 789.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 330 702.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 357 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58.00 | 87.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 87.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -87.00 | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 874.00 | 20 803.00 | | 358 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 666.00 | 56 665.00 | | 317 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 208.00 | -35 863.00 | | 41 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 192.00 | | 719.00 | 40 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 363.00 | 90 363.00 | | 90 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 002.00 | 114 002.00 | | 114 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 559.00 | 56 559.00 | | 56 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 129.00 | 59 504.00 | 625.00 | 60 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 529.00 | 208 529.00 | | 208 529.00 |