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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 11 200.00 | 6 421.00 | 4 779.00 | 11 200.00 |
AP Constructions | 28 993.00 | 6 251.00 | 22 742.00 | 28 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 922.00 | 44 580.00 | 3 342.00 | 47 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 221.00 | 244 788.00 | 29 433.00 | 274 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 738.00 | 307 121.00 | 74 617.00 | 381 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 024.00 | | 32 024.00 | 32 024.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 908 307.00 | 7 462.00 | 900 845.00 | 908 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 508.00 | 22 593.00 | 863 915.00 | 886 508.00 |
BZ Autres créances | 55 751.00 | | 55 751.00 | 55 751.00 |
CF Disponibilités | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 084.00 | 30 056.00 | 1 883 028.00 | 1 913 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 822.00 | 337 177.00 | 1 957 645.00 | 2 294 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 608 098.00 | 619 201.00 | | 608 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 358.00 | -11 103.00 | | 44 358.00 |
DL TOTAL (I) | 663 456.00 | 619 098.00 | | 663 456.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 109.00 | 137.00 | | 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 475.00 | 326 838.00 | | 174 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 989.00 | 124 626.00 | | 85 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 371.00 | 760 118.00 | | 796 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 200.00 | 218 971.00 | | 199 200.00 |
EA Autres dettes | 38 044.00 | 13 769.00 | | 38 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 189.00 | 1 444 458.00 | | 1 294 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 645.00 | 2 063 556.00 | | 1 957 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 208.00 | 1 338 262.00 | | 1 216 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 280.00 | 132 921.00 | | 68 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 652.00 | | 35 940.00 | 364 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 854.00 | 381 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 854.00 | 362 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 250.00 | | 35 940.00 | 345 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 801.00 | 16 288.00 | 968.00 | 291 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 720.00 | 16 288.00 | 968.00 | 286 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
6T Sur comptes clients | 13 497.00 | 9 097.00 | | 13 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 959.00 | 9 097.00 | | 20 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 959.00 | 9 097.00 | | 20 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 371.00 | 796 371.00 | | 796 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 605.00 | 85 605.00 | | 85 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 905.00 | 46 905.00 | | 46 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
UX Autres créances clients | 859 430.00 | 859 430.00 | | 859 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
VB T. V. A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 280.00 | 68 280.00 | | 68 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 195.00 | 28 214.00 | 77 981.00 | 106 195.00 |
VI Groupe et associés | 85 989.00 | 85 989.00 | | 85 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 844.00 | 969 844.00 | | 969 844.00 |
VW T.V.A. | 58 510.00 | 58 510.00 | | 58 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 189.00 | 1 216 208.00 | 77 981.00 | 1 294 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 803.00 | 8 238.00 | | 6 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 680.00 | 15 766.00 | | 17 680.00 |
ST Autres comptes | 97 553.00 | 103 965.00 | | 97 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 463.00 | 73 514.00 | | 71 463.00 |
YT Sous‐traitance | 76 242.00 | 42 047.00 | | 76 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 046.00 | 10 622.00 | | 8 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 849.00 | 18 860.00 | | 14 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 874 447.00 | 829 886.00 | | 874 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 725 908.00 | 714 051.00 | | 725 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 938.00 | 235 292.00 | | 262 938.00 |