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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 619.00 | 62 619.00 | | 62 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 723.00 | 601 315.00 | 467 408.00 | 1 068 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 898 585.00 | 27 646.00 | 870 939.00 | 898 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 899 680.00 | 734 465.00 | 7 165 215.00 | 7 899 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
BZ Autres créances | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 914 470.00 | 35 510.00 | 1 878 960.00 | 1 914 470.00 |
CF Disponibilités | 2 687 458.00 | | 2 687 458.00 | 2 687 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 623 844.00 | 35 510.00 | 4 588 333.00 | 4 623 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 523 523.00 | 769 975.00 | 11 753 549.00 | 12 523 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 870 939.00 | | | 870 939.00 |
CU Autres participations | 5 858 368.00 | 31 500.00 | 5 826 868.00 | 5 858 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 707 970.00 | 1 707 970.00 | | 1 707 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 601 035.00 | 601 035.00 | | 601 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 797.00 | 170 797.00 | | 170 797.00 |
DG Autres réserves | 8 459 852.00 | 8 237 898.00 | | 8 459 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 974.00 | 221 954.00 | | 113 974.00 |
DL TOTAL (I) | 11 053 628.00 | 10 939 654.00 | | 11 053 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 233.00 | 650 173.00 | | 432 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 328.00 | 30 131.00 | | 43 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 434.00 | 25 493.00 | | 25 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 454.00 | 151 669.00 | | 188 454.00 |
EA Autres dettes | | 5 638.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 920.00 | 872 531.00 | | 699 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 753 549.00 | 11 812 186.00 | | 11 753 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 617.00 | 412 791.00 | | 153 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 914.00 | | 554 914.00 | 554 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 914.00 | | 554 914.00 | 554 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 509.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 809.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 189.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 018.00 | 52 362.00 | | 83 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 283.00 | 1 069 334.00 | | 787 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 309.00 | 847 380.00 | | 673 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 974.00 | 221 954.00 | | 113 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 675.00 | 6 502.00 | | 1 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 572 090.00 | | 137 551.00 | 8 572 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 705 672.00 | 6 756 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809 962.00 | 7 899 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 289.00 | 1 131 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 200.00 | | 37 431.00 | 1 198 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 362 505.00 | | 100 120.00 | 7 362 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 968.00 | 107 509.00 | 93 159.00 | 660 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 583.00 | 107 509.00 | 93 159.00 | 649 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 319.00 | | 52 809.00 | 88 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 465.00 | | 52 809.00 | 147 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 465.00 | | 52 809.00 | 147 465.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 52 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 193.00 | 75 193.00 | | 75 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 974.00 | 62 974.00 | | 62 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 898 585.00 | 898 585.00 | | 898 585.00 |
UX Autres créances clients | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VB T. V. A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 233.00 | 195 358.00 | 236 875.00 | 432 233.00 |
VI Groupe et associés | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 939.00 | | | 217 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 570.00 | 919 570.00 | | 919 570.00 |
VW T.V.A. | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 492.00 | 453 617.00 | 236 875.00 | 690 492.00 |