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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 3 010.00 | 738.00 | 3 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 678.00 | 8 203.00 | 5 475.00 | 13 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 010.00 | 12 989.00 | 8 021.00 | 21 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 872.00 | | 86 872.00 | 86 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
BZ Autres créances | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
CF Disponibilités | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 182.00 | | 123 182.00 | 123 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 192.00 | 12 989.00 | 131 203.00 | 144 192.00 |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 753.00 | 4 551.00 | | 5 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207.00 | 1 202.00 | | 1 207.00 |
DL TOTAL (I) | 15 760.00 | 14 553.00 | | 15 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 301.00 | 7 156.00 | | 6 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 758.00 | 90 686.00 | | 95 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 231.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 401.00 | 13 341.00 | | 11 401.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 96.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 442.00 | 112 512.00 | | 115 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 203.00 | 127 066.00 | | 131 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 440.00 | | 82 440.00 | 82 440.00 |
FD Production vendue biens | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
FG Production vendue services | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 238.00 | | 83 238.00 | 83 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | 4.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 212.00 | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 574.00 | 89 925.00 | | 95 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 367.00 | 88 723.00 | | 94 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 207.00 | 1 202.00 | | 1 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 716.00 | 1 912.00 | 3 781.00 | 6 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 716.00 | 1 912.00 | 3 781.00 | 6 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
UX Autres créances clients | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
VI Groupe et associés | 95 758.00 | | | 95 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 708.00 | 32 901.00 | 1 807.00 | 34 708.00 |
VW T.V.A. | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 041.00 | 12 982.00 | 6 301.00 | 115 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 15 363.00 | 21 755.00 | | 15 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 621.00 | 10 601.00 | | 10 621.00 |
YT Sous‐traitance | 95.00 | | | 95.00 |
YW Taxe professionnelle | 73.00 | 70.00 | | 73.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73.00 | 70.00 | | 73.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 680.00 | 13 655.00 | | 16 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 090.00 | 7 436.00 | | 9 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 079.00 | 32 357.00 | | 26 079.00 |