| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 341.00 | 7 066.00 | 15 275.00 | 22 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 522.00 | 7 066.00 | 15 456.00 | 22 522.00 |
BT Marchandises | 984 980.00 | | 984 980.00 | 984 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 154.00 | | 104 154.00 | 104 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 965.00 | 146 018.00 | 684 947.00 | 830 965.00 |
BZ Autres créances | 37 638.00 | | 37 638.00 | 37 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 32 849.00 | | 32 849.00 | 32 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 144.00 | | 213 144.00 | 213 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 879.00 | 146 018.00 | 2 057 861.00 | 2 203 879.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 487.00 | 153 084.00 | 2 073 403.00 | 2 226 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181.00 | | | 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 367 134.00 | | | 367 134.00 |
DH Report à nouveau | | 324 001.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 420.00 | 43 133.00 | | 62 420.00 |
DL TOTAL (I) | 438 354.00 | 375 934.00 | | 438 354.00 |
DP Provisions pour risques | 86.00 | | | 86.00 |
DR TOTAL (IV) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 203.00 | 323 328.00 | | 522 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 013.00 | 428 407.00 | | 736 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 037.00 | 119 907.00 | | 41 037.00 |
EA Autres dettes | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 940.00 | 30 600.00 | | 330 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 963.00 | 1 052 675.00 | | 1 634 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 403.00 | 1 428 609.00 | | 2 073 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 963.00 | 1 052 675.00 | | 1 634 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 093 356.00 | 2 822 769.00 | 5 916 125.00 | 3 093 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 356.00 | 2 822 769.00 | 5 916 125.00 | 3 093 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 076 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 272 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 427.00 | |
GE Autres charges | | | 156 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 967 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 224.00 | 10 648.00 | | 9 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 224.00 | 10 648.00 | | 9 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 499.00 | -10 648.00 | | -5 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 435.00 | 15 070.00 | | 22 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 080 129.00 | 5 346 310.00 | | 6 080 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 017 709.00 | 5 303 176.00 | | 6 017 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 420.00 | 43 133.00 | | 62 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 639.00 | 1 427.00 | | 5 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 639.00 | 1 427.00 | | 5 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86.00 | | |
6T Sur comptes clients | 146 018.00 | | | 146 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 018.00 | | | 146 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 018.00 | 86.00 | | 146 018.00 |
UG ‐ Financières | | 86.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 013.00 | 736 013.00 | | 736 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 940.00 | 330 940.00 | | 330 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 684 613.00 | 684 613.00 | | 684 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 352.00 | 146 352.00 | | 146 352.00 |
VB T. V. A. | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 795.00 | 490 795.00 | | 490 795.00 |
VI Groupe et associés | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 144.00 | 213 144.00 | | 213 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 927.00 | 1 081 927.00 | | 1 081 927.00 |
VW T.V.A. | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 963.00 | 1 634 963.00 | | 1 634 963.00 |