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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 680.00 | 22 595.00 | 6 085.00 | 28 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 175.00 | 13 302.00 | 1 874.00 | 15 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 897.00 | 31 447.00 | 8 450.00 | 39 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 314.00 | 67 343.00 | 18 971.00 | 86 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 946.00 | | 268 946.00 | 268 946.00 |
BN En cours de production de biens | 38 040.00 | | 38 040.00 | 38 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 033.00 | | 341 033.00 | 341 033.00 |
BZ Autres créances | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 252 736.00 | | 252 736.00 | 252 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 357.00 | | 907 357.00 | 907 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 671.00 | 67 343.00 | 926 327.00 | 993 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 136 604.00 | 126 586.00 | | 136 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 003.00 | 29 267.00 | | 41 003.00 |
DL TOTAL (I) | 189 706.00 | 167 954.00 | | 189 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 202.00 | 11 526.00 | | 11 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 480.00 | 10 296.00 | | 15 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 723.00 | 107 176.00 | | 169 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 212.00 | 94 795.00 | | 123 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 005.00 | 155 544.00 | | 417 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 621.00 | 387 136.00 | | 736 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 327.00 | 555 090.00 | | 926 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 297.00 | 383 995.00 | | 732 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 116.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 903.00 | | 837 903.00 | 837 903.00 |
FG Production vendue services | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 819.00 | | 843 819.00 | 843 819.00 |
FM Production stockée | | | 7 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 405.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 756.00 | 1 406.00 | | 2 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 540.00 | 21 272.00 | | 25 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 025.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 7 025.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 852.00 | 4 635.00 | | 8 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 345.00 | 732 470.00 | | 854 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 342.00 | 703 203.00 | | 813 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 003.00 | 29 267.00 | | 41 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 264.00 | | 10 450.00 | 78 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 2 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 86 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 184.00 | | 7 888.00 | 47 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 562.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 939.00 | 13 405.00 | | 53 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 761.00 | 5 833.00 | | 16 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 177.00 | 7 571.00 | | 37 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 723.00 | 169 723.00 | | 169 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417 005.00 | 417 005.00 | | 417 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UX Autres créances clients | 341 033.00 | 341 033.00 | | 341 033.00 |
VB T. V. A. | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 125.00 | 6 801.00 | 4 324.00 | 11 125.00 |
VI Groupe et associés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 197.00 | 350 197.00 | | 350 197.00 |
VW T.V.A. | 56 854.00 | 56 854.00 | | 56 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 622.00 | 732 298.00 | 4 324.00 | 736 622.00 |