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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 478.00 | 62 330.00 | 20 148.00 | 82 478.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 554.00 | 62 330.00 | 20 224.00 | 82 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 652.00 | 1 650.00 | 39 002.00 | 40 652.00 |
072 Créances – Autres | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
084 Disponibilités | 69 182.00 | | 69 182.00 | 69 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 331.00 | 1 650.00 | 113 681.00 | 115 331.00 |
110 Total général Actif | 197 884.00 | 63 980.00 | 133 905.00 | 197 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 161.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 787.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 139 707.00 | | | 139 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 707.00 | 116 299.00 | | 139 707.00 |
222 Production stockée | -2 367.00 | 2 367.00 | | -2 367.00 |
230 Autres produits | 54 965.00 | 2.00 | | 54 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 304.00 | 118 668.00 | | 192 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 245.00 | 10 780.00 | | 4 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 340.00 | 1 049.00 | | 6 340.00 |
242 Autres charges externes. | 41 893.00 | 34 804.00 | | 41 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 761.00 | 4 511.00 | | 4 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 354.00 | 40 107.00 | | 40 354.00 |
252 Charges sociales | 12 828.00 | 11 363.00 | | 12 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 234.00 | 5 344.00 | | 6 234.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
262 Autres charges | 61 071.00 | 326.00 | | 61 071.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 375.00 | 108 284.00 | | 179 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 929.00 | 10 384.00 | | 12 929.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 213.00 | 330.00 | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | 51.00 | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | 1 511.00 | | 1 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 682.00 | 8 493.00 | | 10 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 766.00 | | | 81 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 54 964.00 | | | 54 964.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 54 964.00 | | | 54 964.00 |