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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 174.00 | | 97 174.00 | 97 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959.00 | 1 483.00 | 476.00 | 1 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 068.00 | 23 738.00 | 103 330.00 | 127 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BT Marchandises | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 774.00 | 23 738.00 | 115 036.00 | 138 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
DH Report à nouveau | -662.00 | -5 094.00 | | -662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 566.00 | 4 432.00 | | -4 566.00 |
DL TOTAL (I) | 57 982.00 | 62 548.00 | | 57 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 722.00 | 22 947.00 | | 18 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 531.00 | 5 122.00 | | 4 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 689.00 | 23 892.00 | | 10 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 112.00 | 20 568.00 | | 23 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 054.00 | 72 530.00 | | 57 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 036.00 | 135 078.00 | | 115 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 532.00 | |
FD Production vendue biens | | | 103 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 40.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088.00 | -40.00 | | 1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 731.00 | 126 664.00 | | 125 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 299.00 | 122 233.00 | | 130 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 566.00 | 4 432.00 | | -4 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 545.00 | 193.00 | | 23 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 965.00 | 193.00 | | 22 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 722.00 | 9 769.00 | 8 953.00 | 18 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 684.00 | 4 164.00 | 5 520.00 | 9 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 054.00 | 48 101.00 | 8 953.00 | 57 054.00 |