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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 200.00 | 20.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 918.00 | 388 942.00 | 143 976.00 | 532 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 898.00 | 274 819.00 | 111 079.00 | 385 898.00 |
AX Avances et acomptes | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 703.00 | 664 962.00 | 261 741.00 | 926 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
BT Marchandises | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
BZ Autres créances | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CF Disponibilités | 566 383.00 | | 566 383.00 | 566 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 202.00 | | 693 202.00 | 693 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 905.00 | 664 962.00 | 954 943.00 | 1 619 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 459 867.00 | 365 364.00 | | 459 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 458.00 | 94 502.00 | | 83 458.00 |
DL TOTAL (I) | 552 125.00 | 468 667.00 | | 552 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 254.00 | 24 464.00 | | 12 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 765.00 | 14 682.00 | | 75 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 060.00 | 2 645.00 | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 847.00 | 134 939.00 | | 184 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 892.00 | 167 595.00 | | 127 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 818.00 | 344 325.00 | | 402 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 943.00 | 812 992.00 | | 954 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 758.00 | 332 071.00 | | 400 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 258.00 | | 124 444.00 | 822 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 926 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 920 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 284.00 | | 121 744.00 | 818 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 700.00 | 2 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 403.00 | 73 559.00 | 20 000.00 | 611 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | 244.00 | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 447.00 | 73 315.00 | 20 000.00 | 610 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 847.00 | 184 847.00 | | 184 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 548.00 | 64 548.00 | | 64 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 355.00 | 60 355.00 | | 60 355.00 |
UP Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
UX Autres créances clients | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VB T. V. A. | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VI Groupe et associés | 75 765.00 | 75 765.00 | | 75 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 957.00 | 44 503.00 | 5 454.00 | 49 957.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 758.00 | 400 758.00 | | 400 758.00 |