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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 556.00 | 20 234.00 | 2 321.00 | 22 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 658.00 | 118 413.00 | 50 245.00 | 168 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 025.00 | 138 647.00 | 82 378.00 | 221 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 568.00 | 41 473.00 | 506 095.00 | 547 568.00 |
BZ Autres créances | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 63 244.00 | | 63 244.00 | 63 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 178.00 | 41 473.00 | 609 705.00 | 651 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 203.00 | 180 120.00 | 692 084.00 | 872 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 92 977.00 | 93 477.00 | | 92 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 667.00 | 20 500.00 | | 31 667.00 |
DL TOTAL (I) | 289 645.00 | 278 977.00 | | 289 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 887.00 | 155 126.00 | | 125 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 607.00 | 7 522.00 | | 7 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 004.00 | 12 908.00 | | 11 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 793.00 | 131 093.00 | | 122 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 462.00 | 91 670.00 | | 113 462.00 |
EA Autres dettes | 21 686.00 | 19 808.00 | | 21 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 439.00 | 418 127.00 | | 402 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 084.00 | 697 104.00 | | 692 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 793.00 | 122 793.00 | | 122 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 52 997.00 | 52 997.00 | | 52 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 887.00 | 34 682.00 | 91 205.00 | 125 887.00 |
VI Groupe et associés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 571.00 | 494 571.00 | | 494 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 929.00 | 563 449.00 | 2 480.00 | 565 929.00 |
VW T.V.A. | 75 290.00 | 75 290.00 | | 75 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 435.00 | 300 231.00 | 91 205.00 | 391 435.00 |