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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AN Terrains | 532 529.00 | | 532 529.00 | 532 529.00 |
AP Constructions | 4 868 174.00 | 1 231 625.00 | 3 636 549.00 | 4 868 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 14 236.00 | 35 764.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 809.00 | 207 032.00 | 644 778.00 | 851 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 330 513.00 | 1 452 893.00 | 4 877 620.00 | 6 330 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 720.00 | 69 171.00 | 202 549.00 | 271 720.00 |
BZ Autres créances | 1 121 222.00 | | 1 121 222.00 | 1 121 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 113.00 | | 440 113.00 | 440 113.00 |
CF Disponibilités | 260 845.00 | | 260 845.00 | 260 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 111.00 | 69 171.00 | 2 032 941.00 | 2 102 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 432 624.00 | 1 522 063.00 | 6 910 561.00 | 8 432 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
DG Autres réserves | 820 088.00 | 25 371.00 | | 820 088.00 |
DH Report à nouveau | | -658 686.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 796.00 | 1 453 403.00 | | 168 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 160.00 | 841 364.00 | | 1 010 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 167 239.00 | 4 613 234.00 | | 5 167 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 662.00 | 121 273.00 | | 286 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 520.00 | 2 253.00 | | 23 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 203.00 | 396 727.00 | | 264 203.00 |
EA Autres dettes | | 150 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 778.00 | 157 142.00 | | 158 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 900 401.00 | 5 440 630.00 | | 5 900 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 910 561.00 | 6 281 994.00 | | 6 910 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 900 401.00 | 5 440 630.00 | | 5 900 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 687 596.00 | | 687 596.00 | 687 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 596.00 | | 687 596.00 | 687 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 364 809.00 | |
GE Autres charges | | | 5 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801 124.00 | 4 217 750.00 | | 801 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 224.00 | 2 269 924.00 | | 490 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 900.00 | 1 947 826.00 | | 310 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 808.00 | 365 382.00 | | 54 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 974.00 | 5 645 304.00 | | 1 497 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 178.00 | 4 191 901.00 | | 1 329 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 796.00 | 1 453 403.00 | | 168 796.00 |