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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 987.00 | 7 782.00 | 5 204.00 | 12 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 688.00 | 9 609.00 | 828 080.00 | 837 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 749.00 | | 442 749.00 | 442 749.00 |
BZ Autres créances | 632 248.00 | | 632 248.00 | 632 248.00 |
CF Disponibilités | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 340.00 | | 1 099 340.00 | 1 099 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 029.00 | 9 609.00 | 1 927 420.00 | 1 937 029.00 |
CU Autres participations | 822 875.00 | | 822 875.00 | 822 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 040.00 | 173 040.00 | | 173 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
DG Autres réserves | 194 439.00 | 198 065.00 | | 194 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 087.00 | -3 627.00 | | -98 087.00 |
DL TOTAL (I) | 286 695.00 | 384 783.00 | | 286 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 822.00 | 183 900.00 | | 899 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 092.00 | 2 803.00 | | 11 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 748.00 | 328 305.00 | | 541 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 774.00 | 47 297.00 | | 38 774.00 |
EA Autres dettes | 149 289.00 | 220 928.00 | | 149 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 724.00 | 783 234.00 | | 1 640 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 420.00 | 1 168 017.00 | | 1 927 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 696.00 | 726 060.00 | | 1 163 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | 287.00 | | 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 062 560.00 | | 2 062 560.00 | 2 062 560.00 |
FG Production vendue services | 176 300.00 | | 176 300.00 | 176 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 860.00 | | 2 238 860.00 | 2 238 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 976 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 207.00 | 22 440.00 | | 16 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 853.00 | | | 60 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 266.00 | | | -34 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 069.00 | 1 974 834.00 | | 2 284 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 156.00 | 1 978 461.00 | | 2 382 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 087.00 | -3 627.00 | | -98 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 610.00 | 40 864.00 | | 22 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 525.00 | | 86 163.00 | 751 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 436.00 | | 5 551.00 | 7 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 263.00 | | 80 612.00 | 742 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 215.00 | 1 394.00 | | 8 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 389.00 | 1 394.00 | | 6 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 748.00 | 541 748.00 | | 541 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 289.00 | 149 289.00 | | 149 289.00 |
UX Autres créances clients | 442 749.00 | 442 749.00 | | 442 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VC Groupe et associés | 611 065.00 | 611 065.00 | | 611 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 220.00 | 422 192.00 | 350 541.00 | 899 220.00 |
VI Groupe et associés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 451.00 | 1 082 451.00 | | 1 082 451.00 |
VW T.V.A. | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 724.00 | 1 163 696.00 | 350 541.00 | 1 640 724.00 |