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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 350.00 | 1 299.00 | 8 051.00 | 9 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 573.00 | 29 276.00 | 10 297.00 | 39 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 393.00 | 172 807.00 | 231 586.00 | 404 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 816.00 | 203 382.00 | 251 434.00 | 454 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 1 481.00 | -1 481.00 | |
BZ Autres créances | 44 098.00 | | 44 098.00 | 44 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 300.00 | | 600 300.00 | 600 300.00 |
CF Disponibilités | 239 538.00 | | 239 538.00 | 239 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 206.00 | 1 481.00 | 930 725.00 | 932 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 022.00 | 204 863.00 | 1 182 159.00 | 1 387 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 140 439.00 | | | 140 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 677.00 | | | 96 677.00 |
DL TOTAL (I) | 245 917.00 | | | 245 917.00 |
DP Provisions pour risques | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 756.00 | | | 325 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 023.00 | | | 179 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 142.00 | | | 210 142.00 |
EA Autres dettes | 199 441.00 | | | 199 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 363.00 | | | 924 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 159.00 | | | 1 182 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 363.00 | | | 924 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 194.00 | 250 438.00 | | 363 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 817.00 | 454 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 9 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 817.00 | 443 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 9 350.00 | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 694.00 | 241 088.00 | | 356 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 660.00 | 69 808.00 | 71 086.00 | 204 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 299.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 660.00 | 68 509.00 | 66 086.00 | 199 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
6T Sur comptes clients | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 880.00 | 25 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 023.00 | 179 023.00 | | 179 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 858.00 | 153 858.00 | | 153 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 441.00 | 199 441.00 | | 199 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 756.00 | 325 756.00 | | 325 756.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 748.00 | 53 248.00 | 1 500.00 | 54 748.00 |
VW T.V.A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 363.00 | 924 363.00 | | 924 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
ST Autres comptes | 143 736.00 | | | 143 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 344.00 | | | 81 344.00 |
YT Sous‐traitance | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 089.00 | | | 233 089.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 570.00 | | | 256 570.00 |