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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
AH Fonds commercial | 1 036 200.00 | | 1 036 200.00 | 1 036 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 809.00 | 192 522.00 | 473 287.00 | 665 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 107.00 | 183 017.00 | 51 089.00 | 234 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 955 608.00 | 380 093.00 | 1 575 515.00 | 1 955 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 881.00 | 28 747.00 | 69 134.00 | 97 881.00 |
BZ Autres créances | 120 401.00 | | 120 401.00 | 120 401.00 |
CF Disponibilités | 40 806.00 | | 40 806.00 | 40 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 629.00 | 28 747.00 | 251 882.00 | 280 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 237.00 | 408 840.00 | 1 827 397.00 | 2 236 237.00 |
CU Autres participations | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 120.00 | 617 120.00 | | 617 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
DG Autres réserves | 275 014.00 | 233 742.00 | | 275 014.00 |
DH Report à nouveau | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 819.00 | 41 277.00 | | -16 819.00 |
DL TOTAL (I) | 982 573.00 | 999 392.00 | | 982 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 434.00 | 406 392.00 | | 726 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 012.00 | 39 242.00 | | 34 012.00 |
EA Autres dettes | 83 129.00 | 88 265.00 | | 83 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 824.00 | 535 148.00 | | 844 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 397.00 | 1 534 540.00 | | 1 827 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 086.00 | 237 266.00 | | 362 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 197 338.00 | | 2 197 338.00 | 2 197 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 338.00 | | 2 197 338.00 | 2 197 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 554.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 279.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 321.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 51.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 51.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 2 270.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -290.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 317.00 | 2 262 964.00 | | 2 263 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 137.00 | 2 221 692.00 | | 2 280 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 819.00 | 41 272.00 | | -16 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 951.00 | 27 605.00 | | 25 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 658.00 | | 430 000.00 | 1 526 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 754.00 | | | 1 040 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 916.00 | | 430 000.00 | 469 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 989.00 | | | 15 989.00 |