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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 582.00 | 2 310.00 | 272.00 | 2 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 192 992.00 | 1 192 720.00 | 272.00 | 1 192 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CF Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 267.00 | | 152 267.00 | 152 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 260.00 | 1 192 720.00 | 152 540.00 | 1 345 260.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 038.00 | 611 939.00 | | 4 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 800.00 | -607 901.00 | | -504 800.00 |
DL TOTAL (I) | -448 512.00 | 56 288.00 | | -448 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 303.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 013.00 | 542 072.00 | | 569 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | 11 652.00 | | 7 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 779.00 | 258.00 | | 24 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 052.00 | 585 285.00 | | 601 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 540.00 | 641 573.00 | | 152 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 992.00 | | | 1 192 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 145.00 | 575.00 | | 12 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735.00 | 575.00 | | 1 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 013.00 | 569 013.00 | | 569 013.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VP Divers | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 952.00 | 151 952.00 | | 151 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 052.00 | 601 052.00 | | 601 052.00 |