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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 141 011.00 | 952 084.00 | 188 926.00 | 1 141 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 251.00 | 541 801.00 | 111 449.00 | 653 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 712.00 | | 32 712.00 | 32 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 974.00 | 1 493 886.00 | 333 088.00 | 1 826 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 887.00 | | 1 244 887.00 | 1 244 887.00 |
BZ Autres créances | 2 364 448.00 | 103 084.00 | 2 261 363.00 | 2 364 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 055.00 | | 56 055.00 | 56 055.00 |
CF Disponibilités | 97 863.00 | | 97 863.00 | 97 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 447.00 | | 53 447.00 | 53 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 821 003.00 | 103 084.00 | 3 717 918.00 | 3 821 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 647 977.00 | 1 596 970.00 | 4 051 007.00 | 5 647 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 058.00 | 300 058.00 | | 300 058.00 |
DH Report à nouveau | -8 460 391.00 | -3 899 191.00 | | -8 460 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 506 799.00 | -4 561 199.00 | | 3 506 799.00 |
DL TOTAL (I) | -4 653 533.00 | -8 160 332.00 | | -4 653 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 414 773.00 | 3 444 117.00 | | 414 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 773.00 | 3 444 117.00 | | 414 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 060 295.00 | 3 410 013.00 | | 4 060 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 063.00 | 185 519.00 | | 193 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 787.00 | 893 911.00 | | 859 787.00 |
EA Autres dettes | 3 176 620.00 | 3 801 228.00 | | 3 176 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 289 767.00 | 8 290 672.00 | | 8 289 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 007.00 | 3 574 457.00 | | 4 051 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 289 767.00 | 1 079 431.00 | | 8 289 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 858.00 | | | 1 817 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 826 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 011.00 | | | 1 141 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 447.00 | | | 644 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 252.00 | 58 634.00 | | 1 435 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923 210.00 | 28 874.00 | | 923 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 041.00 | 29 760.00 | | 512 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 444 117.00 | 23 047.00 | 3 052 391.00 | 3 444 117.00 |
6T Sur comptes clients | 103 085.00 | | | 103 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 085.00 | | | 103 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 547 202.00 | 23 047.00 | 3 052 391.00 | 3 547 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 047.00 | 52 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 999 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 064.00 | 193 064.00 | | 193 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 236 916.00 | 7 236 916.00 | | 7 236 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 887.00 | | | 1 244 887.00 |
VP Divers | 2 364 449.00 | | | 2 364 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859 788.00 | 859 788.00 | | 859 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 448.00 | | | 53 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695 496.00 | 3 662 784.00 | 32 712.00 | 3 695 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 289 767.00 | 8 289 767.00 | | 8 289 767.00 |