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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 3 268.00 | 7 232.00 | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 259.00 | 72 328.00 | 62 930.00 | 135 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 154.00 | 42 434.00 | 51 720.00 | 94 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 913.00 | 118 030.00 | 324 883.00 | 442 913.00 |
BT Marchandises | 47 161.00 | | 47 161.00 | 47 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BZ Autres créances | 34 475.00 | | 34 475.00 | 34 475.00 |
CF Disponibilités | 168 209.00 | | 168 209.00 | 168 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 813.00 | | 255 813.00 | 255 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 725.00 | 118 030.00 | 580 695.00 | 698 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 080.00 | 287 443.00 | | 273 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 840.00 | 35 637.00 | | 83 840.00 |
DL TOTAL (I) | 367 920.00 | 334 080.00 | | 367 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 904.00 | 70 243.00 | | 65 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 005.00 | 57 450.00 | | 43 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 812.00 | 29 968.00 | | 24 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 053.00 | 55 906.00 | | 79 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 775.00 | 213 567.00 | | 212 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 695.00 | 547 647.00 | | 580 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 194.00 | 213 567.00 | | 165 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 25.00 | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 827.00 | | 13 086.00 | 429 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 000.00 | | 7 500.00 | 206 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 827.00 | | 5 586.00 | 223 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 212.00 | 31 818.00 | | 86 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | 1 943.00 | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 887.00 | 29 875.00 | | 84 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 381.00 | 51 381.00 | | 51 381.00 |
UX Autres créances clients | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VB T. V. A. | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 840.00 | 18 259.00 | 47 581.00 | 65 840.00 |
VI Groupe et associés | 43 005.00 | 43 005.00 | | 43 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
VW T.V.A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 775.00 | 165 194.00 | 47 581.00 | 212 775.00 |