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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 331.00 | 8 000.00 | 2 331.00 | 10 331.00 |
AH Fonds commercial | 224 786.00 | | 224 786.00 | 224 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 631.00 | 114 341.00 | 51 290.00 | 165 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 246.00 | 559 970.00 | 685 276.00 | 1 245 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 640.00 | 682 311.00 | 970 329.00 | 1 652 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
BN En cours de production de biens | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 548.00 | 14 039.00 | 86 508.00 | 100 548.00 |
BZ Autres créances | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 529.00 | | 104 529.00 | 104 529.00 |
CF Disponibilités | 395 613.00 | | 395 613.00 | 395 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 909.00 | 14 039.00 | 643 869.00 | 657 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 548.00 | 696 350.00 | 1 614 198.00 | 2 310 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 314.00 | 231 609.00 | | 243 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 998.00 | 11 706.00 | | 59 998.00 |
DL TOTAL (I) | 340 187.00 | 280 189.00 | | 340 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 836.00 | 892 465.00 | | 800 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 478.00 | 225 472.00 | | 208 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 145.00 | 169 605.00 | | 155 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 552.00 | 62 799.00 | | 109 552.00 |
EA Autres dettes | | 1 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 274 011.00 | 1 351 366.00 | | 1 274 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 198.00 | 1 631 555.00 | | 1 614 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 299.00 | 532 983.00 | | 565 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 347.00 | | 36 442.00 | 1 616 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 6 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 652 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 410 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 117.00 | | | 235 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 750.00 | | 36 127.00 | 1 374 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480.00 | | 315.00 | 6 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 337.00 | 109 974.00 | | 572 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 754.00 | 1 246.00 | | 6 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 583.00 | 108 728.00 | | 565 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 792.00 | 13 707.00 | 11 459.00 | 11 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 792.00 | 13 707.00 | 11 459.00 | 11 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 792.00 | 13 707.00 | 11 459.00 | 11 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 707.00 | 11 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
UX Autres créances clients | 86 508.00 | 86 508.00 | | 86 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VP Divers | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 562.00 | 130 917.00 | 6 645.00 | 137 562.00 |