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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 146.00 | 11 294.00 | 4 852.00 | 16 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 832.00 | 76 877.00 | 141 955.00 | 218 832.00 |
BF Prêts | 88 075.00 | | 88 075.00 | 88 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 849.00 | 88 721.00 | 240 128.00 | 328 849.00 |
BT Marchandises | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
BZ Autres créances | 44 639.00 | | 44 639.00 | 44 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 52 990.00 | | 52 990.00 | 52 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 937.00 | | 156 937.00 | 156 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 787.00 | 88 721.00 | 397 066.00 | 485 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 322.00 | | | 93 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 226.00 | | | 73 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 729.00 | | | 120 729.00 |
DH Report à nouveau | 121 529.00 | | | 121 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
DL TOTAL (I) | 150 964.00 | | | 150 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 719.00 | | | 105 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 101.00 | | | 78 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 915.00 | | | 46 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EA Autres dettes | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 102.00 | | | 246 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 066.00 | | | 397 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 271.00 | | | 246 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
FG Production vendue services | 511 665.00 | | 511 665.00 | 511 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 665.00 | | 511 665.00 | 511 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 584.00 | |
GE Autres charges | | | 3 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 234.00 | | | 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 504.00 | | | 528 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 070.00 | | | 507 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 450.00 | | | 155 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 850.00 | | | 328 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 978.00 | | | 234 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 322.00 | | | 93 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 137.00 | 35 584.00 | | 53 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 587.00 | 35 584.00 | | 52 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 9 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 9 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 9 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 101.00 | 78 101.00 | | 78 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
UP Prêts | 88 075.00 | | | 88 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
UX Autres créances clients | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VC Groupe et associés | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 277.00 | | 105 277.00 | 105 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 165.00 | 84 844.00 | 93 322.00 | 178 165.00 |
VW T.V.A. | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 271.00 | 140 994.00 | 105 277.00 | 246 271.00 |