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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 570 117.00 | 9 555 354.00 | 8 014 763.00 | 17 570 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 897 086.00 | 51 914 968.00 | 53 982 118.00 | 105 897 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 422 580.00 | | 422 580.00 | 422 580.00 |
AX Avances et acomptes | 4 188 620.00 | | 4 188 620.00 | 4 188 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 096 435.00 | 61 488 352.00 | 66 608 082.00 | 128 096 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 749.00 | 401 501.00 | 524 248.00 | 925 749.00 |
BZ Autres créances | 605 109.00 | | 605 109.00 | 605 109.00 |
CF Disponibilités | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 839.00 | 401 501.00 | 1 207 338.00 | 1 608 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 745 381.00 | 61 889 853.00 | 67 855 528.00 | 129 745 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 500 596.00 | 1 906 909.00 | | 2 500 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 366.00 | 593 687.00 | | 170 366.00 |
DK Provisions réglementées | 1 914 300.00 | 1 888 085.00 | | 1 914 300.00 |
DL TOTAL (I) | 5 685 263.00 | 5 488 682.00 | | 5 685 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 270 089.00 | 5 287 644.00 | | 2 270 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 193.00 | 5 258.00 | | 6 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 174.00 | 176 069.00 | | 202 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 256.00 | 21 897.00 | | 5 256.00 |
EA Autres dettes | 57 371 335.00 | 51 277 017.00 | | 57 371 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 855 047.00 | 56 767 886.00 | | 59 855 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 855 528.00 | 65 684 755.00 | | 67 855 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 790 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 790 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 966 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 469 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 652.00 | |
GE Autres charges | | | 17 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 529 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 827 910.00 | 968 101.00 | | 827 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 554 543.00 | 484 123.00 | | 554 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382 453.00 | 1 452 224.00 | | 1 382 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555 397.00 | 802 763.00 | | 555 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569 315.00 | 566 228.00 | | 569 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124 713.00 | 1 368 992.00 | | 1 124 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 740.00 | 83 232.00 | | 257 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 676.00 | 579 303.00 | | 105 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 506 249.00 | 23 089 654.00 | | 24 506 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 235 883.00 | 22 495 966.00 | | 24 235 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 366.00 | 593 687.00 | | 170 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 056 307.00 | 21 469 460.00 | 15 037 414.00 | 55 056 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 038 276.00 | 21 469 460.00 | 15 037 414.00 | 55 038 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 888 086.00 | 569 316.00 | 543 101.00 | 1 888 086.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 453.00 | 20 652.00 | 491.00 | 22 453.00 |
6T Sur comptes clients | 354 066.00 | 190 474.00 | 143 039.00 | 354 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 066.00 | 190 474.00 | 143 039.00 | 354 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 264 605.00 | 780 442.00 | 686 631.00 | 2 264 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 126.00 | 143 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 569 316.00 | 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 681.00 | 2 239 681.00 | | 2 239 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
UX Autres créances clients | 362 715.00 | 362 715.00 | | 362 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 563 034.00 | 563 034.00 | | 563 034.00 |
VB T. V. A. | 157 449.00 | 157 449.00 | | 157 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 270 089.00 | 2 270 089.00 | | 2 270 089.00 |
VI Groupe et associés | 57 333 299.00 | 57 333 299.00 | | 57 333 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 015 335.00 | | | 3 015 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440 836.00 | 440 836.00 | | 440 836.00 |
VP Divers | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 108.00 | 40 108.00 | | 40 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 147.00 | 1 571 147.00 | | 1 571 147.00 |
VW T.V.A. | 172 761.00 | 172 761.00 | | 172 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 089 473.00 | 62 089 473.00 | | 62 089 473.00 |