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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 671.00 | 45 671.00 | | 45 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 823.00 | 59 885.00 | 91 938.00 | 151 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 538.00 | 114 411.00 | 92 126.00 | 206 538.00 |
BT Marchandises | 63 848.00 | | 63 848.00 | 63 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 229.00 | 12 802.00 | 9 426.00 | 22 229.00 |
BZ Autres créances | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
CF Disponibilités | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 005.00 | 12 802.00 | 107 203.00 | 120 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 543.00 | 127 214.00 | 199 329.00 | 326 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
DH Report à nouveau | -39 981.00 | -29 205.00 | | -39 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 003.00 | -10 776.00 | | -14 003.00 |
DL TOTAL (I) | -41 249.00 | -27 246.00 | | -41 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 733.00 | 97 138.00 | | 80 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 441.00 | 1 850.00 | | 4 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 203.00 | 44 083.00 | | 45 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 282.00 | 11 752.00 | | 9 282.00 |
EA Autres dettes | 100 920.00 | 97 563.00 | | 100 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 579.00 | 252 385.00 | | 240 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 329.00 | 225 138.00 | | 199 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 097.00 | 166 726.00 | | 171 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 538.00 | | | 206 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 494.00 | | | 197 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 444.00 | 6 967.00 | | 107 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 590.00 | 6 967.00 | | 98 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 203.00 | 45 203.00 | | 45 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 920.00 | 100 920.00 | | 100 920.00 |
UX Autres créances clients | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 691.00 | 6 209.00 | 25 954.00 | 75 691.00 |
VI Groupe et associés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
VW T.V.A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 579.00 | 171 097.00 | 25 954.00 | 240 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -436.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 928.00 | 15 963.00 | | 6 928.00 |
ST Autres comptes | 29 283.00 | 34 036.00 | | 29 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 991.00 | 33 213.00 | | 32 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 80.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 760.00 | -1 193.00 | | 2 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 760.00 | -1 629.00 | | 2 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 498.00 | 12 765.00 | | 17 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 659.00 | 22 594.00 | | 51 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 203.00 | 83 293.00 | | 69 203.00 |