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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 604.00 | 10 336.00 | 1 268.00 | 11 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 679.00 | 559 583.00 | 222 096.00 | 781 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 906.00 | 618 176.00 | 147 730.00 | 765 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 559 188.00 | 1 188 094.00 | 371 094.00 | 1 559 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
BZ Autres créances | 51 541.00 | | 51 541.00 | 51 541.00 |
CF Disponibilités | 1 151 879.00 | | 1 151 879.00 | 1 151 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 405.00 | | 1 257 405.00 | 1 257 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 594.00 | 1 188 094.00 | 1 628 500.00 | 2 816 594.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 973.00 | 198 096.00 | | 448 973.00 |
DL TOTAL (I) | 456 473.00 | 205 596.00 | | 456 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 653.00 | 896 835.00 | | 785 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 487.00 | 113 186.00 | | 125 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 286.00 | 77 422.00 | | 258 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 026.00 | 1 175 677.00 | | 1 172 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 500.00 | 1 381 273.00 | | 1 628 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 796.00 | 812 459.00 | | 912 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 581 000.00 | | 2 581 000.00 | 2 581 000.00 |
FG Production vendue services | 61 686.00 | | 61 686.00 | 61 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 686.00 | | 2 642 686.00 | 2 642 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 908 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 002.00 | |
GE Autres charges | | | 441 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 149.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 454 210.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 861.00 | 3 950.00 | | 3 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 389.00 | 15 868.00 | | 1 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | 19 818.00 | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 160.00 | 6 514.00 | | 5 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 502.00 | 404.00 | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 662.00 | 6 917.00 | | 6 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 412.00 | 12 900.00 | | -1 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 788.00 | | | 83 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 203.00 | 2 849 847.00 | | 2 914 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 229.00 | 2 651 751.00 | | 2 465 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 973.00 | 198 096.00 | | 448 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 628.00 | 123 002.00 | 41 562.00 | 1 106 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 614.00 | 1 722.00 | | 8 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 014.00 | 121 280.00 | 41 562.00 | 1 098 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 487.00 | 125 487.00 | | 125 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 286.00 | 258 286.00 | | 258 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785 653.00 | 526 423.00 | 259 230.00 | 785 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 529.00 | 86 529.00 | | 86 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 026.00 | 912 796.00 | 259 230.00 | 1 172 026.00 |