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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 617.00 | 10 356.00 | 12 261.00 | 22 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 429.00 | 25 668.00 | 20 761.00 | 46 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 095.00 | 36 025.00 | 33 071.00 | 69 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
BZ Autres créances | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 774 040.00 | | 774 040.00 | 774 040.00 |
CF Disponibilités | 698 668.00 | | 698 668.00 | 698 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 102.00 | | 1 494 102.00 | 1 494 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 197.00 | 36 025.00 | 1 527 173.00 | 1 563 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 015 323.00 | 949 062.00 | | 1 015 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 543.00 | 351 975.00 | | 425 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 248.00 | 1 309 419.00 | | 1 449 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 284.00 | | 2 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 717.00 | 110 023.00 | | 63 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 924.00 | 123 932.00 | | 77 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 173.00 | 1 433 351.00 | | 1 527 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 884.00 | 11 140.00 | | 24 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 884.00 | 11 140.00 | | 24 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 717.00 | 63 717.00 | | 63 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 443.00 | 21 394.00 | 49.00 | 21 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 924.00 | 77 924.00 | | 77 924.00 |