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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 591.00 | 6 610.00 | 2 981.00 | 9 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 863.00 | 7 983.00 | 10 880.00 | 18 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 768.00 | 16 906.00 | 17 861.00 | 34 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
BT Marchandises | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 244.00 | 2 360.00 | 59 884.00 | 62 244.00 |
BZ Autres créances | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
CF Disponibilités | 35 584.00 | | 35 584.00 | 35 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 828.00 | 2 360.00 | 170 468.00 | 172 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 596.00 | 19 266.00 | 188 330.00 | 207 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 78 965.00 | | | 78 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
DL TOTAL (I) | 104 521.00 | | | 104 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 809.00 | | | 83 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 330.00 | | | 188 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 941.00 | | | 75 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 993.00 | | 41 993.00 | 41 993.00 |
FD Production vendue biens | 564 170.00 | | 564 170.00 | 564 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 163.00 | | 606 163.00 | 606 163.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781.00 | | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 693.00 | | | 615 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 498.00 | | | 598 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 568.00 | | 10 199.00 | 24 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 256.00 | | 10 199.00 | 18 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 802.00 | 2 103.00 | | 14 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 490.00 | 2 103.00 | | 12 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 239.00 | 242.00 | 122.00 | 2 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 239.00 | 242.00 | 122.00 | 2 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 239.00 | 242.00 | 122.00 | 2 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242.00 | 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 604.00 | 45 604.00 | | 45 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
UX Autres créances clients | 59 412.00 | | | 59 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VB T. V. A. | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 836.00 | 1 968.00 | 7 868.00 | 9 836.00 |
VI Groupe et associés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 271.00 | 88 271.00 | | 88 271.00 |
VW T.V.A. | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 809.00 | 75 941.00 | 7 868.00 | 83 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
ST Autres comptes | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
YT Sous‐traitance | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 053.00 | | | 97 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 728.00 | | | 60 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 644.00 | | | 106 644.00 |