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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 328.00 | 29 984.00 | 344.00 | 30 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 684.00 | 29 036.00 | 648.00 | 29 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 379.00 | 59 020.00 | 5 359.00 | 64 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 814.00 | 15 982.00 | 143 831.00 | 159 814.00 |
BZ Autres créances | 122 200.00 | | 122 200.00 | 122 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CF Disponibilités | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 314.00 | 15 982.00 | 272 332.00 | 288 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 693.00 | 75 003.00 | 277 690.00 | 352 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
DL TOTAL (I) | 40 467.00 | | | 40 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 823.00 | | | 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 823.00 | | | 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 858.00 | | | 112 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 125.00 | | | 86 125.00 |
EA Autres dettes | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 400.00 | | | 236 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 690.00 | | | 277 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 234.00 | | | 203 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 805.00 | | 311 805.00 | 311 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 805.00 | | 311 805.00 | 311 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 823.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 560.00 | | | -2 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 072.00 | | | 331 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 975.00 | | | 300 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 608.00 | | | 90 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 230.00 | 64 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 230.00 | 60 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 242.00 | | | 86 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 727.00 | 2 651.00 | 12 358.00 | 68 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 727.00 | 2 651.00 | 12 358.00 | 68 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 985.00 | 823.00 | 985.00 | 985.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 985.00 | 823.00 | 985.00 | 985.00 |
6T Sur comptes clients | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 967.00 | 823.00 | 985.00 | 16 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 823.00 | 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 858.00 | 112 858.00 | | 112 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
UX Autres créances clients | 147 114.00 | | | 147 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VB T. V. A. | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 166.00 | | 33 166.00 | 33 166.00 |
VP Divers | 116 001.00 | | | 116 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 380.00 | 269 313.00 | 17 067.00 | 286 380.00 |
VW T.V.A. | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 400.00 | 203 234.00 | 33 166.00 | 236 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
ST Autres comptes | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 104 510.00 | | | 104 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 199.00 | | | 172 199.00 |