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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 549.00 | 5 128.00 | 421.00 | 5 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 647.00 | 3 126.00 | 5 521.00 | 8 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 575.00 | | 176 575.00 | 176 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 904.00 | 9 347.00 | 517 558.00 | 526 904.00 |
BT Marchandises | 487 411.00 | 39 081.00 | 448 330.00 | 487 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
BZ Autres créances | 230 394.00 | | 230 394.00 | 230 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 624.00 | | 270 624.00 | 270 624.00 |
CF Disponibilités | 1 022 222.00 | | 1 022 222.00 | 1 022 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 473.00 | 39 081.00 | 1 982 392.00 | 2 021 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 377.00 | 48 428.00 | 2 499 949.00 | 2 548 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 335 001.00 | | 335 001.00 | 335 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 890.00 | 880 890.00 | | 880 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 384.00 | 40 384.00 | | 40 384.00 |
DG Autres réserves | 137 669.00 | 159 300.00 | | 137 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 242.00 | -21 631.00 | | 206 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 185.00 | 1 058 943.00 | | 1 265 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 039.00 | 1 597 884.00 | | 1 098 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 859.00 | 10 068.00 | | 3 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 559.00 | 9 279.00 | | 121 559.00 |
EA Autres dettes | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 765.00 | 1 628 537.00 | | 1 234 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 949.00 | 2 687 480.00 | | 2 499 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 765.00 | 1 628 537.00 | | 1 234 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 098 039.00 | | | 1 098 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 698.00 | | 898 698.00 | 898 698.00 |
FG Production vendue services | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 572.00 | | 906 572.00 | 906 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 535 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 081.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 519.00 | 1 804.00 | | 2 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 36 906.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 273.00 | 36 906.00 | | 6 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273.00 | 36 906.00 | | 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 288.00 | 140 049.00 | | 935 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 046.00 | 161 681.00 | | 729 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 242.00 | -21 631.00 | | 206 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 788.00 | | 2 737.00 | 541 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 620.00 | 511 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 620.00 | 526 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 459.00 | | 2 737.00 | 11 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 236.00 | | | 529 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 676.00 | 670.00 | | 8 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 583.00 | 670.00 | | 7 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 39 081.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 279.00 | 39 081.00 | 6 279.00 | 6 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 279.00 | 39 081.00 | 6 279.00 | 6 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 081.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 6 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 813.00 | 41 813.00 | | 41 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 575.00 | | | 176 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VB T. V. A. | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 098 039.00 | 1 098 039.00 | | 1 098 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 514.00 | 226 514.00 | | 226 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 830.00 | 241 255.00 | 176 575.00 | 417 830.00 |
VW T.V.A. | 68 501.00 | 68 501.00 | | 68 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 765.00 | 1 234 765.00 | | 1 234 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 070.00 | | | 48 070.00 |
ST Autres comptes | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 162.00 | | | 73 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 365.00 | | | 74 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |