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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
AH Fonds commercial | 205 371.00 | | 205 371.00 | 205 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 540.00 | 23 731.00 | 809.00 | 24 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 100.00 | 82 490.00 | 95 610.00 | 178 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 699.00 | | 161 699.00 | 161 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 610.00 | | 49 610.00 | 49 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 935.00 | 108 635.00 | 523 300.00 | 631 935.00 |
BT Marchandises | 144 041.00 | 50 753.00 | 93 288.00 | 144 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 668.00 | | 166 668.00 | 166 668.00 |
BZ Autres créances | 31 388.00 | | 31 388.00 | 31 388.00 |
CF Disponibilités | 152 284.00 | | 152 284.00 | 152 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 382.00 | 50 753.00 | 443 628.00 | 494 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 317.00 | 159 388.00 | 966 928.00 | 1 126 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 203 267.00 | 182 408.00 | | 203 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 599.00 | 20 858.00 | | 43 599.00 |
DL TOTAL (I) | 271 946.00 | 228 347.00 | | 271 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 039.00 | 420 179.00 | | 374 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 885.00 | 68 163.00 | | 75 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 578.00 | 287 427.00 | | 143 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 481.00 | 77 326.00 | | 101 481.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 983.00 | 903 096.00 | | 694 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 928.00 | 1 131 442.00 | | 966 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 895.00 | 739 728.00 | | 422 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 191.00 | | 67 744.00 | 564 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 785.00 | | | 207 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 885.00 | | 755.00 | 201 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 520.00 | | 66 989.00 | 154 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 673.00 | 15 962.00 | | 92 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 259.00 | 15 962.00 | | 90 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 688.00 | 38 065.00 | | 12 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 688.00 | 38 065.00 | | 12 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 688.00 | 38 065.00 | | 12 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 728.00 | 72 728.00 | | 72 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 578.00 | 143 578.00 | | 143 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 699.00 | 161 699.00 | | 161 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 166 668.00 | 166 668.00 | | 166 668.00 |
VB T. V. A. | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 039.00 | 101 951.00 | 272 088.00 | 374 039.00 |
VI Groupe et associés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 562.00 | | | 56 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 956.00 | 369 956.00 | | 369 956.00 |
VW T.V.A. | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 983.00 | 422 895.00 | 272 088.00 | 694 983.00 |