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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 85 475.00 | 845.00 | 84 630.00 | 85 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 281.00 | 13 739.00 | 38 541.00 | 52 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 004.00 | 69 771.00 | 266 234.00 | 336 004.00 |
BT Marchandises | 37 820.00 | | 37 820.00 | 37 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 461.00 | | 814 461.00 | 814 461.00 |
BZ Autres créances | 78 783.00 | | 78 783.00 | 78 783.00 |
CF Disponibilités | 504 144.00 | | 504 144.00 | 504 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 957.00 | | 1 446 957.00 | 1 446 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 961.00 | 69 771.00 | 1 713 191.00 | 1 782 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
CU Autres participations | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 188 743.00 | 55 186.00 | 133 557.00 | 188 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 309 196.00 | 265 988.00 | | 309 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 115.00 | 53 207.00 | | 32 115.00 |
DL TOTAL (I) | 548 110.00 | 525 995.00 | | 548 110.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 498.00 | 373 178.00 | | 462 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 254.00 | 137 755.00 | | 97 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 309.00 | 90 170.00 | | 165 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 385.00 | 245 298.00 | | 237 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EA Autres dettes | 117 834.00 | 9 851.00 | | 117 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 080.00 | 856 251.00 | | 1 100 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 191.00 | 1 382 247.00 | | 1 713 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 905.00 | 856 251.00 | | 662 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 791.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 332.00 | 1 120.00 | 57 452.00 | 56 332.00 |
FD Production vendue biens | 133 111.00 | | 133 111.00 | 133 111.00 |
FG Production vendue services | 1 677 411.00 | 39 344.00 | 1 716 756.00 | 1 677 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 854.00 | 40 464.00 | 1 907 319.00 | 1 866 854.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 333 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 326 200.00 | | | 326 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522.00 | 1 264.00 | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | 1 264.00 | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 522.00 | -1 264.00 | | -1 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 967.00 | 20 120.00 | | 11 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 259.00 | 1 636 313.00 | | 2 031 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 145.00 | 1 583 105.00 | | 1 999 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 115.00 | 53 207.00 | | 32 115.00 |