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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 619.00 | | 100 619.00 | 100 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 660.00 | 119.00 | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 395.00 | 32 656.00 | 105 739.00 | 138 395.00 |
BZ Autres créances | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CF Disponibilités | 115 958.00 | | 115 958.00 | 115 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 808.00 | | 126 808.00 | 126 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 204.00 | 32 656.00 | 232 548.00 | 265 204.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 228 637.00 | | | 228 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 247.00 | | | -58 247.00 |
DL TOTAL (I) | 179 185.00 | | | 179 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 358.00 | | | 53 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 548.00 | | | 232 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 358.00 | | | 53 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 564.00 | | 321 564.00 | 321 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 564.00 | | 321 564.00 | 321 564.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6.00 | | | 6.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 569.00 | | | 321 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 817.00 | | | 379 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 247.00 | | | -58 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 395.00 | 5 000.00 | | 133 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 026.00 | | | 102 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 396.00 | 260.00 | | 32 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 988.00 | 260.00 | | 30 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
VI Groupe et associés | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
ST Autres comptes | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
YT Sous‐traitance | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 195.00 | | | 90 195.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |