| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 954.00 | 2 474.00 | 625 480.00 | 627 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 371.00 | | 179 371.00 | 179 371.00 |
BZ Autres créances | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CF Disponibilités | 152 403.00 | | 152 403.00 | 152 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 332 148.00 | | 332 148.00 | 332 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 102.00 | 2 474.00 | 957 628.00 | 960 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 625 450.00 | | 625 450.00 | 625 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 447.00 | 15 921.00 | | 17 447.00 |
DG Autres réserves | 150 460.00 | 176 478.00 | | 150 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 045.00 | 30 508.00 | | 129 045.00 |
DL TOTAL (I) | 846 952.00 | 772 906.00 | | 846 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 39.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 567.00 | 39 141.00 | | 61 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85.00 | 262.00 | | 85.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 981.00 | 44 164.00 | | 48 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 676.00 | 83 606.00 | | 110 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 628.00 | 856 512.00 | | 957 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 676.00 | 83 606.00 | | 110 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 467.00 | | 257 467.00 | 257 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 467.00 | | 257 467.00 | 257 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 910.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 951.00 | 2 316.00 | | 6 951.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 347.00 | 55 204.00 | | 57 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 329.00 | 286 450.00 | | 403 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 283.00 | 255 943.00 | | 274 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 045.00 | 30 508.00 | | 129 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 954.00 | | | 627 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 480.00 | | | 625 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 179 371.00 | 179 371.00 | | 179 371.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 61 567.00 | 61 567.00 | | 61 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 775.00 | 179 775.00 | | 179 775.00 |
VW T.V.A. | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 676.00 | 110 676.00 | | 110 676.00 |