| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 472.00 | 248.00 | 1 223.00 | 1 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 472.00 | 248.00 | 1 223.00 | 1 472.00 |
072 Créances – Autres | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
084 Disponibilités | 30 242.00 | | 30 242.00 | 30 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 167.00 | | 50 167.00 | 50 167.00 |
110 Total général Actif | 51 638.00 | 248.00 | 51 390.00 | 51 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
134 Report à nouveau | | | -19 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 390.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472.00 | 617.00 | 854.00 | 1 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472.00 | 617.00 | 854.00 | 1 472.00 |
BZ Autres créances | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
CF Disponibilités | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 357.00 | | 58 357.00 | 58 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 829.00 | 617.00 | 59 211.00 | 59 829.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 133.00 | 35 003.00 | | 42 133.00 |
230 Autres produits | | 286.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 133.00 | 35 289.00 | | 42 133.00 |
242 Autres charges externes. | 7 604.00 | 6 206.00 | | 7 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | 994.00 | | 1 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 300.00 | 24 300.00 | | 21 300.00 |
252 Charges sociales | 7 618.00 | 5 578.00 | | 7 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 208.00 | 40.00 | | 208.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 113.00 | 30 546.00 | | 29 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 020.00 | 4 743.00 | | 13 020.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | 136.00 | | 49.00 |
294 Charges financières | 499.00 | 167.00 | | 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | 56.00 | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 492.00 | 4 655.00 | | 12 492.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -7 180.00 | -19 672.00 | | -7 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913.00 | 12 492.00 | | 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355.00 | 443.00 | | 1 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 28.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 699.00 | 6 038.00 | | 23 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 493.00 | 1 835.00 | | 7 493.00 |
EA Autres dettes | 24 483.00 | 43 047.00 | | 24 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 856.00 | 50 947.00 | | 57 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 211.00 | 51 390.00 | | 59 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 856.00 | 50 947.00 | | 57 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 866.00 | | | 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 950.00 | | | 950.00 |
FG Production vendue services | 55 560.00 | | 55 560.00 | 55 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 560.00 | | 55 560.00 | 55 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 560.00 | 42 181.00 | | 55 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 648.00 | 29 690.00 | | 54 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913.00 | 12 492.00 | | 913.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248.00 | 369.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248.00 | 369.00 | | 248.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
VB T. V. A. | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
VW T.V.A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 856.00 | 57 856.00 | | 57 856.00 |