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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 658.00 | 141 639.00 | 116 019.00 | 257 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609 157.00 | | 609 157.00 | 609 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 648.00 | 159 471.00 | 725 176.00 | 884 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 573.00 | | 506 573.00 | 506 573.00 |
BZ Autres créances | 2 838 601.00 | | 2 838 601.00 | 2 838 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 4 275 621.00 | | 4 275 621.00 | 4 275 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 622 720.00 | | 7 622 720.00 | 7 622 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 507 368.00 | 159 471.00 | 8 347 897.00 | 8 507 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 502 512.00 | 1 569 138.00 | | 1 502 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 911.00 | 363 374.00 | | 690 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 423.00 | 2 097 512.00 | | 2 358 423.00 |
DP Provisions pour risques | | 111 216.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 111 216.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 019 376.00 | 2 149 897.00 | | 2 019 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 369 321.00 | 2 870 506.00 | | 3 369 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 981.00 | 243 849.00 | | 468 981.00 |
EA Autres dettes | 131 798.00 | 7 733.00 | | 131 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 989 474.00 | 5 271 985.00 | | 5 989 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 347 897.00 | 7 480 714.00 | | 8 347 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 712 914.00 | 8 861 030.00 | 28 573 944.00 | 19 712 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 712 914.00 | 8 861 030.00 | 28 573 944.00 | 19 712 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 694 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 063 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 519 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 175 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 686.00 | 79 614.00 | | 149 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 686.00 | 79 614.00 | | 149 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 686.00 | -79 614.00 | | -149 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 654.00 | 165 744.00 | | 276 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 694 508.00 | 25 879 305.00 | | 28 694 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 003 597.00 | 25 515 931.00 | | 28 003 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 911.00 | 363 374.00 | | 690 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 507.00 | | 319 140.00 | 565 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 237.00 | | 20 947.00 | 243 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 964.00 | | 298 193.00 | 310 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 102.00 | 44 369.00 | | 115 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 099.00 | 1 208.00 | | 10 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 003.00 | 43 161.00 | | 105 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 216.00 | | 111 216.00 | 111 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 216.00 | | 111 216.00 | 111 216.00 |
UG ‐ Financières | | | 111 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 369 321.00 | 3 369 321.00 | | 3 369 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 881.00 | 97 881.00 | | 97 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 494.00 | 77 494.00 | | 77 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 788.00 | 119 788.00 | | 119 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 798.00 | 131 798.00 | | 131 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609 157.00 | | 609 157.00 | 609 157.00 |
UX Autres créances clients | 506 573.00 | 506 573.00 | | 506 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VB T. V. A. | 57 669.00 | 57 669.00 | | 57 669.00 |
VC Groupe et associés | 58 832.00 | 58 832.00 | | 58 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 013 108.00 | 730 826.00 | 1 282 282.00 | 2 013 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 795.00 | | | 632 795.00 |
VP Divers | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711 905.00 | 2 711 905.00 | | 2 711 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 956 182.00 | 3 347 025.00 | 609 157.00 | 3 956 182.00 |
VW T.V.A. | 143 798.00 | 143 798.00 | | 143 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 989 474.00 | 4 707 192.00 | 1 282 282.00 | 5 989 474.00 |