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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AH Fonds commercial | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 945.00 | | 44 945.00 | 44 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 152.00 | 14 326.00 | 59 826.00 | 74 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 594.00 | | 109 594.00 | 109 594.00 |
BZ Autres créances | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CF Disponibilités | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 927.00 | | 121 927.00 | 121 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 079.00 | 14 326.00 | 181 753.00 | 196 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
DH Report à nouveau | -251 232.00 | | | -251 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 232.00 | | | -251 232.00 |
DL TOTAL (I) | -203 744.00 | | | -203 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 437.00 | | | 375 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 497.00 | | | 385 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 753.00 | | | 181 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 008 662.00 | | 2 008 662.00 | 2 008 662.00 |
FG Production vendue services | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 662.00 | | 2 008 662.00 | 2 008 662.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 970 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 291.00 | |
GE Autres charges | | | 6 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 760.00 | | | -26 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 679.00 | | | 2 008 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 910.00 | | | 2 259 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 231.00 | | | -251 231.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 783.00 | | 43 367.00 | 30 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577.00 | | 43 367.00 | 1 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 437.00 | 375 437.00 | | 375 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
UX Autres créances clients | 109 594.00 | 109 594.00 | | 109 594.00 |
VB T. V. A. | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 657.00 | 161 657.00 | | 161 657.00 |
VW T.V.A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 497.00 | 385 497.00 | | 385 497.00 |