| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 635.00 | 17 782.00 | 2 853.00 | 20 635.00 |
AH Fonds commercial | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 766.00 | 965.00 | 22 801.00 | 23 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 574.00 | 373 925.00 | 231 649.00 | 605 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 576.00 | 123 416.00 | 77 160.00 | 200 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 242.00 | 516 088.00 | 454 153.00 | 970 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 566.00 | | 38 566.00 | 38 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 558.00 | | 63 558.00 | 63 558.00 |
BZ Autres créances | 111 273.00 | | 111 273.00 | 111 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 420.00 | | 203 420.00 | 203 420.00 |
CF Disponibilités | 506 073.00 | | 506 073.00 | 506 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 998.00 | | 934 998.00 | 934 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 240.00 | 516 088.00 | 1 389 152.00 | 1 905 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 241.00 | 367 991.00 | | 201 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 140.00 | 283 250.00 | | 352 140.00 |
DL TOTAL (I) | 562 181.00 | 660 040.00 | | 562 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 067.00 | 536 162.00 | | 462 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 358.00 | 234 535.00 | | 87 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 029.00 | 47 304.00 | | 73 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 873.00 | 225 333.00 | | 186 873.00 |
EA Autres dettes | 17 644.00 | 2 098.00 | | 17 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 971.00 | 1 047 478.00 | | 826 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 152.00 | 1 707 518.00 | | 1 389 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 376.00 | | 281 065.00 | 693 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 9 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 970 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 435.00 | | 23 766.00 | 130 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 651.00 | | 247 499.00 | 558 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | 9 800.00 | 4 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 792.00 | 79 296.00 | | 436 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 918.00 | 4 829.00 | | 13 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 874.00 | 74 467.00 | | 422 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 029.00 | 73 029.00 | | 73 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 873.00 | 186 873.00 | | 186 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 372.00 | 36 372.00 | | 36 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
UX Autres créances clients | 63 558.00 | 63 558.00 | | 63 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 067.00 | 114 085.00 | 347 982.00 | 462 067.00 |
VI Groupe et associés | 68 630.00 | 68 630.00 | | 68 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 808.00 | | | 82 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 273.00 | 111 273.00 | | 111 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 829.00 | 186 939.00 | 9 890.00 | 196 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 971.00 | 478 989.00 | 347 982.00 | 826 971.00 |