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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 527.00 | 121 526.00 | 1.00 | 121 527.00 |
AP Constructions | 37 706.00 | 36 282.00 | 1 423.00 | 37 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 060.00 | 313 996.00 | 4 064.00 | 318 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 490.00 | 91 557.00 | 20 933.00 | 112 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 887.00 | 563 361.00 | 49 526.00 | 612 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 693.00 | 40 629.00 | 114 064.00 | 154 693.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 026.00 | | 124 026.00 | 124 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 004.00 | | 720 004.00 | 720 004.00 |
BZ Autres créances | 205 884.00 | | 205 884.00 | 205 884.00 |
CF Disponibilités | 135 342.00 | | 135 342.00 | 135 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 607.00 | 40 629.00 | 1 313 978.00 | 1 354 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 495.00 | 603 990.00 | 1 363 505.00 | 1 967 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 646 770.00 | 527 064.00 | | 646 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 900.00 | 219 706.00 | | 352 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 371.00 | 787 470.00 | | 1 040 371.00 |
DN Avances conditionnées | 140 663.00 | 200 082.00 | | 140 663.00 |
DO TOTAL (II) | 140 663.00 | 200 082.00 | | 140 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 003.00 | 29 606.00 | | 18 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 534.00 | 112 281.00 | | 55 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 934.00 | 103 858.00 | | 108 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 471.00 | 245 745.00 | | 182 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 505.00 | 1 233 298.00 | | 1 363 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 700.00 | 233 414.00 | | 180 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 232.00 | | 6 774.00 | 610 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 119.00 | 612 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 119.00 | 468 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 527.00 | | | 121 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 596.00 | | 2 778.00 | 469 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 109.00 | | 3 996.00 | 19 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 470.00 | 22 023.00 | 4 119.00 | 545 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 286.00 | 241.00 | | 121 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 184.00 | 21 782.00 | 4 119.00 | 424 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 399.00 | 7 230.00 | | 33 399.00 |
6T Sur comptes clients | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 999.00 | 7 230.00 | 5 600.00 | 38 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 999.00 | 7 230.00 | 5 600.00 | 38 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 230.00 | 5 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 534.00 | 55 534.00 | | 55 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
UX Autres créances clients | 720 004.00 | 720 004.00 | | 720 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VB T. V. A. | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 331.00 | 10 560.00 | 1 771.00 | 12 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 175.00 | 192 175.00 | | 192 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 196.00 | 940 091.00 | 23 105.00 | 963 196.00 |
VW T.V.A. | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 471.00 | 180 700.00 | 1 771.00 | 182 471.00 |