| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 862.00 | 17 287.00 | 575.00 | 17 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 272.00 | 27 588.00 | 2 684.00 | 30 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 364.00 | 44 875.00 | 3 488.00 | 48 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BP En cours de production de services | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 359.00 | | 102 359.00 | 102 359.00 |
BZ Autres créances | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
CF Disponibilités | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 676.00 | | 156 676.00 | 156 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 040.00 | 44 875.00 | 160 165.00 | 205 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 653.00 | -1 029.00 | | 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 629.00 | 1 682.00 | | -39 629.00 |
DL TOTAL (I) | -30 726.00 | 8 903.00 | | -30 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 796.00 | 35 833.00 | | 2 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 166.00 | 52 143.00 | | 94 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 206.00 | 32 133.00 | | 46 206.00 |
EA Autres dettes | 26 698.00 | 20 627.00 | | 26 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 891.00 | 162 388.00 | | 190 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 165.00 | 171 291.00 | | 160 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 891.00 | | | 190 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 796.00 | 35 833.00 | | 2 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 378.00 | | 325 378.00 | 325 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 378.00 | | 325 378.00 | 325 378.00 |
FM Production stockée | | | -17 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 940.00 | 26 465.00 | | 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 519.00 | 4 583.00 | | -2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 834.00 | 342 807.00 | | 308 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 463.00 | 341 125.00 | | 348 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 629.00 | 1 682.00 | | -39 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 214.00 | 14 720.00 | | 5 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 929.00 | | 1 435.00 | 46 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 699.00 | | 1 435.00 | 46 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 297.00 | 3 578.00 | | 41 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 297.00 | 3 578.00 | | 41 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 166.00 | 94 166.00 | | 94 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 102 359.00 | | | 102 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 953.00 | | | 953.00 |
VB T. V. A. | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VI Groupe et associés | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 893.00 | 119 893.00 | | 119 893.00 |
VW T.V.A. | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 891.00 | 190 891.00 | | 190 891.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 984.00 | 1 254.00 | | 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 927.00 | 5 183.00 | | 1 927.00 |
ST Autres comptes | 54 483.00 | 64 997.00 | | 54 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 958.00 | 27 103.00 | | 31 958.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 25 606.00 | 20 726.00 | | 25 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 831.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 124.00 | 5 003.00 | | 2 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 108.00 | 6 257.00 | | 3 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 539.00 | | | 62 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 974.00 | 118 841.00 | | 113 974.00 |