| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 714.00 | | 27 714.00 | 27 714.00 |
BZ Autres créances | 43 907.00 | | 43 907.00 | 43 907.00 |
CF Disponibilités | 230 753.00 | | 230 753.00 | 230 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 039.00 | | 313 039.00 | 313 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 839.00 | | 347 839.00 | 347 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 704.00 | | | 704.00 |
DH Report à nouveau | -41 937.00 | | | -41 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 389.00 | | | 58 389.00 |
DL TOTAL (I) | 57 156.00 | | | 57 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 438.00 | | | 161 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
EA Autres dettes | 83 570.00 | | | 83 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 683.00 | | | 290 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 839.00 | | | 347 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 683.00 | | | 290 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 104.00 | 1 610.00 | 244 714.00 | 243 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 104.00 | 1 610.00 | 244 714.00 | 243 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 826.00 | | | 247 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 437.00 | | | 189 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 389.00 | | | 58 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 438.00 | 161 438.00 | | 161 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 570.00 | 83 570.00 | | 83 570.00 |
UX Autres créances clients | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
VC Groupe et associés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VP Divers | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 286.00 | 72 286.00 | | 72 286.00 |
VW T.V.A. | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 683.00 | 290 683.00 | | 290 683.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
ST Autres comptes | 52 842.00 | | | 52 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 688.00 | | | 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 443.00 | | | 48 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 536.00 | | | 85 536.00 |