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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 211.00 | 562 211.00 | | 562 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 397.00 | 37 324.00 | 12 073.00 | 49 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 801.00 | 744 916.00 | 290 885.00 | 1 035 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 681.00 | | 253 681.00 | 253 681.00 |
BZ Autres créances | 81 677.00 | | 81 677.00 | 81 677.00 |
CF Disponibilités | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 707.00 | | 357 707.00 | 357 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 508.00 | 744 916.00 | 648 592.00 | 1 393 508.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 407 740.00 | 145 381.00 | 262 359.00 | 407 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 724.00 | | | -6 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
DL TOTAL (I) | 132 637.00 | | | 132 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 546.00 | | | 100 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 282.00 | | | 128 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 963.00 | | | 111 963.00 |
EA Autres dettes | 158 078.00 | | | 158 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 955.00 | | | 515 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 592.00 | | | 648 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 291.00 | | 517 291.00 | 517 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 291.00 | | 517 291.00 | 517 291.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 152.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 694.00 | | | 603 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 833.00 | | | 590 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 187.00 | | 86 224.00 | 973 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 329 240.00 | | 78 500.00 | 329 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 610.00 | 1 035 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 407 740.00 | 329 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 610.00 | 49 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 211.00 | | | 562 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 283.00 | | 7 724.00 | 65 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 375.00 | 77 108.00 | 23 610.00 | 691 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 473.00 | 65 865.00 | | 79 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 211.00 | | | 562 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 691.00 | 11 243.00 | 23 610.00 | 49 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 282.00 | 128 282.00 | | 128 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 078.00 | 158 078.00 | | 158 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
UX Autres créances clients | 253 681.00 | | | 253 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 47 308.00 | | | 47 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 943.00 | 46 057.00 | 52 886.00 | 98 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 318.00 | | | 54 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 457.00 | 336 003.00 | 11 453.00 | 347 457.00 |
VW T.V.A. | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 955.00 | 463 070.00 | 52 886.00 | 515 955.00 |