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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 056.00 | 55 056.00 | | 55 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 61 618.00 | 59 618.00 | 2 000.00 | 61 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 131.00 | | 284 131.00 | 284 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 810.00 | | 1 238 810.00 | 1 238 810.00 |
BZ Autres créances | 1 550 732.00 | | 1 550 732.00 | 1 550 732.00 |
CF Disponibilités | 315 284.00 | | 315 284.00 | 315 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 389 505.00 | | 3 389 505.00 | 3 389 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 123.00 | 59 618.00 | 3 391 505.00 | 3 451 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
DH Report à nouveau | 286 255.00 | | | 286 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 242.00 | 286 255.00 | | 143 242.00 |
DL TOTAL (I) | 472 187.00 | 328 945.00 | | 472 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | 388.00 | | 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 196.00 | 450 395.00 | | 1 280 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 653.00 | 821 968.00 | | 1 497 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 640.00 | 18 168.00 | | 110 640.00 |
EA Autres dettes | 30 158.00 | 183 086.00 | | 30 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 919 318.00 | 1 474 005.00 | | 2 919 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 505.00 | 1 802 950.00 | | 3 391 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 919 318.00 | 1 474 005.00 | | 2 919 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 310 361.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 582 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 892 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 895 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 370 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 319 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 69 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 745 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 074.00 | | | 51 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 074.00 | | | 51 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 074.00 | | | 51 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 645.00 | 111 743.00 | | 51 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 946 158.00 | 5 745 491.00 | | 5 946 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 802 916.00 | 5 459 236.00 | | 5 802 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 242.00 | 286 255.00 | | 143 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 971.00 | | | 65 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 354.00 | 61 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 264.00 | 55 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 881.00 | | 4 264.00 | 63 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 320.00 | | 4 264.00 | 59 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 653.00 | 1 497 653.00 | | 1 497 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 640.00 | 110 640.00 | | 110 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310 354.00 | 1 310 354.00 | | 1 310 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 810.00 | 1 238 810.00 | | 1 238 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VP Divers | 1 550 732.00 | 1 550 732.00 | | 1 550 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 089.00 | 2 790 089.00 | | 2 790 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 318.00 | 2 919 318.00 | | 2 919 318.00 |