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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 300 705.00 | 8 019.00 | 292 686.00 | 300 705.00 |
CF Disponibilités | 215 768.00 | | 215 768.00 | 215 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 473.00 | 8 019.00 | 508 454.00 | 516 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 473.00 | 8 019.00 | 508 454.00 | 516 473.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 664.00 | 523 664.00 | | 523 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 366.00 | 52 366.00 | | 52 366.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 449 522.00 | 1 449 522.00 | | 1 449 522.00 |
DH Report à nouveau | -1 631 998.00 | -1 600 982.00 | | -1 631 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 490.00 | -31 015.00 | | -6 490.00 |
DL TOTAL (I) | 387 064.00 | 393 554.00 | | 387 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 227.00 | 59 314.00 | | 3 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 820.00 | 11 844.00 | | 17 820.00 |
EA Autres dettes | 100 343.00 | 44 256.00 | | 100 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 390.00 | 115 414.00 | | 121 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 454.00 | 508 968.00 | | 508 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 390.00 | 115 414.00 | | 121 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 529 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 529 572.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 688 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 688 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 158 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 663 352.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 490.00 | 3 694 367.00 | | 6 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 490.00 | -31 015.00 | | -6 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 664 780.00 | | | 3 664 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 664 780.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 664 780.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 664 780.00 | | | 3 664 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 570.00 | 103 570.00 | | 103 570.00 |
VI Groupe et associés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VP Divers | 300 705.00 | 300 705.00 | | 300 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 705.00 | 300 705.00 | | 300 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 705.00 | 300 705.00 | | 300 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 390.00 | 121 390.00 | | 121 390.00 |