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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 397.00 | 5 749.00 | 648.00 | 6 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 919.00 | 6 249.00 | 670.00 | 6 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 494.00 | 11 997.00 | 284 496.00 | 296 494.00 |
BT Marchandises | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BZ Autres créances | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
CF Disponibilités | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 740.00 | | 69 740.00 | 69 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 234.00 | 11 997.00 | 354 237.00 | 366 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 261.00 | | | 177 261.00 |
DH Report à nouveau | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
DL TOTAL (I) | 230 345.00 | | | 230 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
EA Autres dettes | 54 172.00 | | | 54 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 892.00 | | | 123 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 237.00 | | | 354 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 892.00 | | | 123 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 574.00 | | 71 574.00 | 71 574.00 |
FG Production vendue services | 140 460.00 | | 140 460.00 | 140 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 034.00 | | 212 034.00 | 212 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 439.00 | | | 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 546.00 | | | 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 627.00 | | | 212 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 585.00 | | | 193 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 494.00 | | | 296 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 525.00 | 473.00 | | 11 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 525.00 | 473.00 | | 11 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 172.00 | 54 172.00 | | 54 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VI Groupe et associés | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 749.00 | | | 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 973.00 | 17 295.00 | 5 678.00 | 22 973.00 |
VW T.V.A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 892.00 | 123 892.00 | | 123 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
ST Autres comptes | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 969.00 | | | 46 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |