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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 602.00 | 133 552.00 | 20 050.00 | 153 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 024.00 | 195 324.00 | 36 700.00 | 232 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 734.00 | 328 876.00 | 59 858.00 | 388 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 184.00 | | 1 372 184.00 | 1 372 184.00 |
BZ Autres créances | 175 568.00 | | 175 568.00 | 175 568.00 |
CF Disponibilités | 23 897 022.00 | | 23 897 022.00 | 23 897 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 420.00 | | 151 420.00 | 151 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 609 269.00 | | 25 609 269.00 | 25 609 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 998 003.00 | 328 876.00 | 25 669 127.00 | 25 998 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 231 009.00 | 3 231 009.00 | | 3 231 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 656 416.00 | 3 555 404.00 | | 8 656 416.00 |
DL TOTAL (I) | 12 096 816.00 | 6 995 805.00 | | 12 096 816.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 216.00 | 343 687.00 | | 398 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 662 120.00 | 1 768 608.00 | | 2 662 120.00 |
EA Autres dettes | 8 912 054.00 | 951 044.00 | | 8 912 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 499 920.00 | 4 317 817.00 | | 1 499 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 472 310.00 | 7 381 166.00 | | 13 472 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 669 127.00 | 14 376 971.00 | | 25 669 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 566 209.00 | | 18 566 209.00 | 18 566 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 566 209.00 | | 18 566 209.00 | 18 566 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 512 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 127 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 692 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 215 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 296 903.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 296 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 884.00 | 11.00 | | 3 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 884.00 | 11.00 | | 3 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 871.00 | -11.00 | | -3 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 426 543.00 | 480 664.00 | | 426 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 209 509.00 | 1 416 771.00 | | 3 209 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 512 294.00 | 12 852 590.00 | | 19 512 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 855 878.00 | 9 297 186.00 | | 10 855 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 656 416.00 | 3 555 404.00 | | 8 656 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 054.00 | | 52 690.00 | 336 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 108.00 | 10.00 | | 3 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 388 734.00 | 10.00 | | 388 734.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 602.00 | | | 153 602.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 024.00 | | | 232 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 896.00 | | 37 706.00 | 115 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 040.00 | | 14 984.00 | 217 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 734.00 | 73 142.00 | | 255 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 829.00 | 46 723.00 | | 86 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 905.00 | 26 419.00 | | 168 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 216.00 | 398 216.00 | | 398 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 061 769.00 | 1 061 769.00 | | 1 061 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 424.00 | 642 424.00 | | 642 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 871 448.00 | 7 871 448.00 | | 7 871 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 499 920.00 | 1 499 920.00 | | 1 499 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 184.00 | 1 372 184.00 | | 1 372 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 84 919.00 | 84 919.00 | | 84 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 606.00 | 1 040 606.00 | | 1 040 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 612.00 | 85 612.00 | | 85 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 765.00 | 168 765.00 | | 168 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 420.00 | 151 420.00 | | 151 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 245.00 | 1 701 245.00 | | 1 701 245.00 |
VW T.V.A. | 789 162.00 | 789 162.00 | | 789 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 472 310.00 | 13 472 310.00 | | 13 472 310.00 |