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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 577.00 | 50 535.00 | 54 042.00 | 104 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 667.00 | 52 827.00 | 56 841.00 | 109 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 168.00 | 13 245.00 | 488 923.00 | 502 168.00 |
BZ Autres créances | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CF Disponibilités | 853 224.00 | | 853 224.00 | 853 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 379.00 | 13 245.00 | 1 356 134.00 | 1 369 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 047.00 | 66 072.00 | 1 412 975.00 | 1 479 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 589.00 | 324 707.00 | | 235 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 292.00 | 22 881.00 | | 155 292.00 |
DL TOTAL (I) | 470 080.00 | 426 789.00 | | 470 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 618.00 | 400 057.00 | | 427 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 640.00 | 2 323.00 | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 381.00 | 263 534.00 | | 394 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 255.00 | 39 575.00 | | 99 255.00 |
EA Autres dettes | 19 001.00 | 13 161.00 | | 19 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 895.00 | 718 649.00 | | 942 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 975.00 | 1 145 438.00 | | 1 412 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 559 122.00 | 55 339.00 | 1 614 461.00 | 1 559 122.00 |
FG Production vendue services | 122 204.00 | | 122 204.00 | 122 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 326.00 | 55 339.00 | 1 736 665.00 | 1 681 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 647.00 | | | 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 614.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577.00 | 5.00 | | 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577.00 | 5.00 | | 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | -3.00 | | 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 040.00 | 4 138.00 | | 50 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 891.00 | 1 361 048.00 | | 1 737 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 599.00 | 1 338 166.00 | | 1 582 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 292.00 | 22 881.00 | | 155 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 239.00 | | 56 640.00 | 54 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212.00 | 109 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 212.00 | 2 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 437.00 | | 55 140.00 | 49 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 500.00 | 1 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 977.00 | 9 062.00 | 1 212.00 | 44 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | 1 058.00 | 1 212.00 | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 531.00 | 8 004.00 | | 42 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 381.00 | 394 381.00 | | 394 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 486 274.00 | 486 274.00 | | 486 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
VB T. V. A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 541.00 | 43 003.00 | 384 538.00 | 427 541.00 |
VI Groupe et associés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 842.00 | 500 261.00 | 18 581.00 | 518 842.00 |
VW T.V.A. | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 895.00 | 558 357.00 | 384 538.00 | 942 895.00 |