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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 076.00 | 45 727.00 | 6 349.00 | 52 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 126.00 | 60 045.00 | 105 081.00 | 165 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 149 760.00 | | 149 760.00 | 149 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
BZ Autres créances | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CF Disponibilités | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 025.00 | | 215 025.00 | 215 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 151.00 | 60 045.00 | 320 106.00 | 380 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 150 717.00 | 182 112.00 | | 150 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 047.00 | -31 395.00 | | 21 047.00 |
DL TOTAL (I) | 179 386.00 | 158 340.00 | | 179 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 643.00 | 27 588.00 | | 35 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 383.00 | 57 613.00 | | 42 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 193.00 | 19 132.00 | | 13 193.00 |
EA Autres dettes | 49 500.00 | 27 000.00 | | 49 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 720.00 | 131 333.00 | | 140 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 106.00 | 289 673.00 | | 320 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 344 295.00 | |
FD Production vendue biens | | | 381 859.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 344 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | | | -382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 627.00 | 359 852.00 | | 346 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 580.00 | 391 247.00 | | 325 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 047.00 | -31 395.00 | | 21 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 622.00 | | 3 805.00 | 169 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 301.00 | 165 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 301.00 | 66 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 890.00 | | 3 805.00 | 70 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 676.00 | 5 077.00 | 11 488.00 | 69 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 676.00 | 5 077.00 | 11 488.00 | 69 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
UX Autres créances clients | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VB T. V. A. | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VC Groupe et associés | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 643.00 | 35 643.00 | | 35 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 036.00 | 80 036.00 | | 80 036.00 |
VI Groupe et associés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 479.00 | 51 747.00 | 14 732.00 | 66 479.00 |
VW T.V.A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 720.00 | 140 720.00 | | 140 720.00 |