| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997.00 | 29.00 | 967.00 | 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 124.00 | 41 295.00 | 5 829.00 | 47 124.00 |
BF Prêts | 259 964.00 | | 259 964.00 | 259 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 775.00 | 45 801.00 | 275 974.00 | 321 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 446.00 | 1 336.00 | 636 110.00 | 637 446.00 |
BZ Autres créances | 2 198 336.00 | | 2 198 336.00 | 2 198 336.00 |
CF Disponibilités | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 585.00 | 1 336.00 | 2 836 249.00 | 2 837 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 361.00 | 47 137.00 | 3 112 224.00 | 3 159 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 984.00 | 72 984.00 | | 72 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 444 360.00 | 347 535.00 | | 444 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 477.00 | 96 824.00 | | 133 477.00 |
DL TOTAL (I) | 691 522.00 | 558 045.00 | | 691 522.00 |
DP Provisions pour risques | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 100.00 | 379 073.00 | | 177 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 949.00 | | | 95 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 691.00 | 67 529.00 | | 76 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 623.00 | 826 490.00 | | 537 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369 072.00 | 1 125 399.00 | | 1 369 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
EA Autres dettes | 159 372.00 | 96 180.00 | | 159 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 974.00 | 2 496 837.00 | | 2 417 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 224.00 | 3 057 610.00 | | 3 112 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 341 282.00 | 2 429 308.00 | | 2 341 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 372 407.00 | 68 473.00 | 8 440 881.00 | 8 372 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 372 407.00 | 68 473.00 | 8 440 881.00 | 8 372 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 526 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 961 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 201 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 608.00 | 59 583.00 | | 73 608.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 631.00 | 65.00 | | 3 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 181.00 | 65.00 | | 5 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 12.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677.00 | 12.00 | | 1 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 504.00 | 52.00 | | 3 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 949.00 | | | 95 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 898.00 | -852.00 | | 82 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 531 943.00 | 6 368 898.00 | | 8 531 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 398 466.00 | 6 272 073.00 | | 8 398 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 477.00 | 96 824.00 | | 133 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 974.00 | | 27 536.00 | 303 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 735.00 | 321 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 735.00 | 48 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 719.00 | | 4 137.00 | 53 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 777.00 | | 23 399.00 | 245 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 223.00 | 1 923.00 | 8 345.00 | 52 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 746.00 | 1 923.00 | 8 345.00 | 47 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
6T Sur comptes clients | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 949.00 | 95 949.00 | | 95 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 623.00 | 537 623.00 | | 537 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 766.00 | 633 766.00 | | 633 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 066.00 | 320 066.00 | | 320 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UP Prêts | 259 964.00 | | 259 964.00 | 259 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
UX Autres créances clients | 635 843.00 | 635 843.00 | | 635 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 012.00 | 80 012.00 | | 80 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VB T. V. A. | 89 580.00 | 89 580.00 | | 89 580.00 |
VC Groupe et associés | 1 751 329.00 | 1 751 329.00 | | 1 751 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 100.00 | 177 100.00 | | 177 100.00 |
VI Groupe et associés | 156 564.00 | 156 564.00 | | 156 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 042.00 | | | 208 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 669.00 | 208 669.00 | | 208 669.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 662.00 | 64 662.00 | | 64 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 106 160.00 | 2 846 196.00 | 259 964.00 | 3 106 160.00 |
VW T.V.A. | 395 839.00 | 395 839.00 | | 395 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 282.00 | 2 341 282.00 | | 2 341 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 669.00 | 157 110.00 | | 197 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 902.00 | 17 441.00 | | 19 902.00 |
ST Autres comptes | 95 781.00 | 94 888.00 | | 95 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 550.00 | 43 273.00 | | 42 550.00 |
YT Sous‐traitance | 785 609.00 | 611 774.00 | | 785 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 529.00 | 80 108.00 | | 58 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256 199.00 | 237 218.00 | | 256 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 697 761.00 | | | 1 697 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 916.00 | | | 214 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 845.00 | 767 378.00 | | 943 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | | | 220.00 |