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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 032.00 | 48 068.00 | 13 964.00 | 62 032.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 24 799.00 | 991.00 | 23 807.00 | 24 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 271.00 | 267 095.00 | 1 352 175.00 | 1 619 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 198.00 | 118 385.00 | 634 812.00 | 753 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 775.00 | | 212 775.00 | 212 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 576.00 | 434 539.00 | 2 397 035.00 | 2 831 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 835.00 | | 445 835.00 | 445 835.00 |
BN En cours de production de biens | 128 507.00 | | 128 507.00 | 128 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 055.00 | 12 001.00 | 945 053.00 | 957 055.00 |
BZ Autres créances | 176 171.00 | | 176 171.00 | 176 171.00 |
CF Disponibilités | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 697.00 | 12 001.00 | 1 725 695.00 | 1 737 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 273.00 | 446 543.00 | 4 122 730.00 | 4 569 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 890.00 | 139 890.00 | | 139 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 066.00 | 71 066.00 | | 71 066.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
DG Autres réserves | 1 121 763.00 | 1 021 763.00 | | 1 121 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 706.00 | 177 056.00 | | 254 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 349 804.00 | 330 940.00 | | 349 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 219.00 | 1 754 705.00 | | 1 951 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 368.00 | 1 199 590.00 | | 1 149 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 565.00 | 66 433.00 | | 47 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 348.00 | 374 222.00 | | 570 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 810.00 | 286 664.00 | | 273 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 400.00 | 74 779.00 | | 125 400.00 |
EA Autres dettes | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 185 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 171 510.00 | 2 186 690.00 | | 2 171 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 730.00 | 3 941 396.00 | | 4 122 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 499.00 | 1 252 610.00 | | 1 203 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 539.00 | 60 046.00 | | 29 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 281.00 | | 721 704.00 | 2 457 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 212 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 408.00 | 2 831 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 117 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 728.00 | 2 501 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 734.00 | | 15 899.00 | 101 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 353 782.00 | | 494 715.00 | 2 353 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | 211 090.00 | 1 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 989.00 | 260 040.00 | 110 487.00 | 284 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 977.00 | 12 491.00 | 399.00 | 35 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 012.00 | 247 549.00 | 110 088.00 | 249 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 349.00 | 570 349.00 | | 570 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 454.00 | 76 454.00 | | 76 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 426.00 | 121 426.00 | | 121 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 753.00 | 42 753.00 | | 42 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 775.00 | 211 618.00 | 1 157.00 | 212 775.00 |
UX Autres créances clients | 942 653.00 | 942 653.00 | | 942 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VB T. V. A. | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 829.00 | 153 416.00 | 561 119.00 | 1 119 829.00 |
VI Groupe et associés | 47 565.00 | 47 565.00 | | 47 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 899.00 | | | 141 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 614.00 | | | 161 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 890.00 | 131 890.00 | | 131 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 720.00 | 1 368 563.00 | 1 157.00 | 1 369 720.00 |
VW T.V.A. | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 912.00 | 1 203 500.00 | 561 119.00 | 2 169 912.00 |