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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997.00 | 67.00 | 929.00 | 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 465.00 | 33 623.00 | 13 841.00 | 47 465.00 |
BF Prêts | 215 186.00 | | 215 186.00 | 215 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 104.00 | 35 368.00 | 236 736.00 | 272 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 476.00 | 235 722.00 | 582 754.00 | 818 476.00 |
BZ Autres créances | 1 198 243.00 | | 1 198 243.00 | 1 198 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 261.00 | 235 722.00 | 1 781 538.00 | 2 017 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 365.00 | 271 090.00 | 2 018 275.00 | 2 289 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 579.00 | 65 579.00 | | 65 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 268 744.00 | 243 515.00 | | 268 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 803.00 | 25 228.00 | | 88 803.00 |
DL TOTAL (I) | 463 828.00 | 375 024.00 | | 463 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 540.00 | 243 077.00 | | 112 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 726.00 | | | 59 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 504.00 | 53 043.00 | | 51 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 327.00 | 504 075.00 | | 354 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 599.00 | 717 417.00 | | 910 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631.00 | 5 170.00 | | 631.00 |
EA Autres dettes | 65 118.00 | 24 396.00 | | 65 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 447.00 | 1 547 180.00 | | 1 554 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 275.00 | 1 922 204.00 | | 2 018 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 942.00 | 1 251 637.00 | | 1 502 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 577.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 309 422.00 | | 5 309 422.00 | 5 309 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 309 422.00 | | 5 309 422.00 | 5 309 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 394 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 631 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 185 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 189.00 | 27 962.00 | | 84 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 288.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 45.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 682.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | 605.00 | | -82.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 726.00 | | | 59 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 714.00 | 1 355.00 | | 53 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 394 692.00 | 3 813 359.00 | | 5 394 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 305 888.00 | 3 788 130.00 | | 5 305 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 803.00 | 25 228.00 | | 88 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 717.00 | | 17 258.00 | 257 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 871.00 | 272 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 871.00 | 48 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 064.00 | | 4 268.00 | 47 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 975.00 | | 12 989.00 | 208 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 641.00 | 3 597.00 | 2 871.00 | 34 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 964.00 | 3 597.00 | 2 871.00 | 32 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192 456.00 | 44 308.00 | 1 042.00 | 192 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 456.00 | 44 308.00 | 1 042.00 | 192 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 456.00 | 44 308.00 | 1 042.00 | 192 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 308.00 | 1 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 726.00 | 59 726.00 | | 59 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 327.00 | 354 327.00 | | 354 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 490.00 | 393 490.00 | | 393 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 911.00 | 213 911.00 | | 213 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UP Prêts | 215 186.00 | | 215 186.00 | 215 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
UX Autres créances clients | 539 798.00 | 539 798.00 | | 539 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 677.00 | 278 677.00 | | 278 677.00 |
VB T. V. A. | 54 456.00 | 54 456.00 | | 54 456.00 |
VC Groupe et associés | 869 359.00 | 869 359.00 | | 869 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 900.00 | 111 900.00 | | 111 900.00 |
VI Groupe et associés | 61 338.00 | 61 338.00 | | 61 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 707.00 | | | 134 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 006.00 | 179 006.00 | | 179 006.00 |
VP Divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 494.00 | 74 494.00 | | 74 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 226.00 | 2 017 261.00 | 221 965.00 | 2 239 226.00 |
VW T.V.A. | 290 657.00 | 290 657.00 | | 290 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 942.00 | 1 502 942.00 | | 1 502 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 760.00 | 89 086.00 | | 120 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 469.00 | 11 638.00 | | 15 469.00 |
ST Autres comptes | 76 290.00 | 49 867.00 | | 76 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 284.00 | 55 383.00 | | 58 284.00 |
YT Sous‐traitance | 492 652.00 | 367 701.00 | | 492 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 672.00 | 49 584.00 | | 36 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 433.00 | 138 671.00 | | 157 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 068 589.00 | 762 840.00 | | 1 068 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 070.00 | 109 246.00 | | 139 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 697.00 | 484 590.00 | | 642 697.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |