| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AH Fonds commercial | 463 140.00 | | 463 140.00 | 463 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997.00 | 67.00 | 930.00 | 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 305.00 | 64 472.00 | 2 833.00 | 67 305.00 |
BF Prêts | 145 485.00 | | 145 485.00 | 145 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 497.00 | 66 216.00 | 622 281.00 | 688 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 119.00 | 12 009.00 | 124 110.00 | 136 119.00 |
BZ Autres créances | 675 650.00 | | 675 650.00 | 675 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 310.00 | 12 009.00 | 800 300.00 | 812 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 807.00 | 78 225.00 | 1 422 582.00 | 1 500 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727 297.00 | 727 297.00 | | 727 297.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
DH Report à nouveau | -43 534.00 | | | -43 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 348.00 | -43 534.00 | | 68 348.00 |
DL TOTAL (I) | 811 400.00 | 743 051.00 | | 811 400.00 |
DP Provisions pour risques | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 403.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 072.00 | 110 150.00 | | 60 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 940.00 | 29 386.00 | | 27 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 326.00 | 376 661.00 | | 132 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 908.00 | 431 779.00 | | 363 908.00 |
EA Autres dettes | 5 533.00 | 2 498.00 | | 5 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 779.00 | 950 474.00 | | 589 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 582.00 | 1 714 928.00 | | 1 422 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 896 507.00 | | 1 896 507.00 | 1 896 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 507.00 | | 1 896 507.00 | 1 896 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 64.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 64.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -51.00 | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 134.00 | 2 467 808.00 | | 1 924 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 785.00 | 2 511 342.00 | | 1 855 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 348.00 | -43 534.00 | | 68 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 938.00 | | 9 560.00 | 678 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 817.00 | | | 464 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 305.00 | | 997.00 | 67 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 815.00 | | 8 563.00 | 146 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 820.00 | 1 396.00 | | 64 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 143.00 | 1 396.00 | | 63 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
6T Sur comptes clients | 3 330.00 | 10 349.00 | 1 670.00 | 3 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 330.00 | 10 349.00 | 1 670.00 | 3 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 733.00 | 10 349.00 | 1 670.00 | 24 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 349.00 | 1 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 326.00 | 132 326.00 | | 132 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 766.00 | 190 766.00 | | 190 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 419.00 | 94 419.00 | | 94 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
UP Prêts | 145 485.00 | 1.00 | 145 484.00 | 145 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
UX Autres créances clients | 121 708.00 | 121 708.00 | | 121 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VB T. V. A. | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
VC Groupe et associés | 380 732.00 | 380 732.00 | | 380 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 280.00 | | | 52 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 001.00 | 206 001.00 | | 206 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 688.00 | 812 311.00 | 155 377.00 | 967 688.00 |
VW T.V.A. | 77 993.00 | 77 993.00 | | 77 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 839.00 | 561 839.00 | | 561 839.00 |