| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 552.00 | 40 979.00 | 9 572.00 | 50 552.00 |
BF Prêts | 261 163.00 | | 261 163.00 | 261 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 868.00 | 42 656.00 | 278 211.00 | 320 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 608.00 | 10 918.00 | 465 690.00 | 476 608.00 |
BZ Autres créances | 2 609 699.00 | | 2 609 699.00 | 2 609 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 788.00 | 10 918.00 | 3 075 870.00 | 3 086 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 656.00 | 53 574.00 | 3 354 082.00 | 3 407 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 594 483.00 | 492 058.00 | | 594 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 368.00 | 102 424.00 | | 215 368.00 |
DL TOTAL (I) | 878 981.00 | 663 612.00 | | 878 981.00 |
DP Provisions pour risques | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 695.00 | 469 105.00 | | 262 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 298.00 | 1 718.00 | | 156 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 963.00 | 155 477.00 | | 187 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 489.00 | 685 859.00 | | 467 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198 876.00 | 1 071 157.00 | | 1 198 876.00 |
EA Autres dettes | 187 186.00 | 73 199.00 | | 187 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 640.00 | 2 456 517.00 | | 2 460 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 082.00 | 3 134 590.00 | | 3 354 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 272 676.00 | 1 832 140.00 | | 2 272 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 205.00 | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 621 040.00 | 35 683.00 | 8 656 724.00 | 8 621 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 621 040.00 | 35 683.00 | 8 656 724.00 | 8 621 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 717 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 994 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 204 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 855.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 632.00 | 33 186.00 | | 53 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 1 747.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 1 747.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 80.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 80.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | 1 666.00 | | -126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 298.00 | 1 718.00 | | 156 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 569.00 | 12 332.00 | | 133 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 717 747.00 | 5 315 063.00 | | 8 717 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 502 379.00 | 5 212 638.00 | | 8 502 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 368.00 | 102 424.00 | | 215 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 909.00 | | 25 730.00 | 301 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 268 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 771.00 | 320 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 371.00 | 50 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 186.00 | | 4 736.00 | 47 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 045.00 | | 20 993.00 | 253 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 635.00 | 3 021.00 | | 39 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 958.00 | 3 021.00 | | 37 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
6T Sur comptes clients | 11 252.00 | 5 379.00 | 5 713.00 | 11 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 252.00 | 5 379.00 | 5 713.00 | 11 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 712.00 | 5 379.00 | 5 713.00 | 25 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 379.00 | 5 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 298.00 | 156 298.00 | | 156 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 489.00 | 467 489.00 | | 467 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 113.00 | 482 113.00 | | 482 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 791.00 | 304 791.00 | | 304 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UP Prêts | 261 163.00 | | 261 163.00 | 261 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
UX Autres créances clients | 463 545.00 | 463 545.00 | | 463 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VB T. V. A. | 76 061.00 | 76 061.00 | | 76 061.00 |
VC Groupe et associés | 1 992 055.00 | 1 992 055.00 | | 1 992 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 600.00 | 262 600.00 | | 262 600.00 |
VI Groupe et associés | 173 983.00 | 173 983.00 | | 173 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 747.00 | | | 212 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468 706.00 | 468 706.00 | | 468 706.00 |
VP Divers | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 355 427.00 | 3 086 788.00 | 268 639.00 | 3 355 427.00 |
VW T.V.A. | 384 670.00 | 384 670.00 | | 384 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 676.00 | 2 272 676.00 | | 2 272 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185 687.00 | 124 925.00 | | 185 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 805.00 | 10 218.00 | | 26 805.00 |
ST Autres comptes | 68 738.00 | 68 013.00 | | 68 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 851.00 | 48 437.00 | | 49 851.00 |
YT Sous‐traitance | 794 545.00 | 512 223.00 | | 794 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 858.00 | 67 245.00 | | 59 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 245 546.00 | 192 171.00 | | 245 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 749 593.00 | 1 060 638.00 | | 1 749 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 540.00 | 150 080.00 | | 215 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 939 940.00 | 638 893.00 | | 939 940.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 215.00 | | | 215.00 |