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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 094.00 | 85 027.00 | 94 067.00 | 179 094.00 |
BF Prêts | 211 195.00 | | 211 195.00 | 211 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 956.00 | 88 381.00 | 333 574.00 | 421 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 570.00 | | 324 570.00 | 324 570.00 |
BZ Autres créances | 1 186 222.00 | | 1 186 222.00 | 1 186 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 711.00 | | 1 511 711.00 | 1 511 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 667.00 | 88 381.00 | 1 845 286.00 | 1 933 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 223.00 | 90 223.00 | | 90 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 183 319.00 | 120 695.00 | | 183 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 109.00 | 62 624.00 | | 173 109.00 |
DL TOTAL (I) | 487 355.00 | 314 246.00 | | 487 355.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 208.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 208.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 215.00 | 256 096.00 | | 131 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 040.00 | | | 58 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 804.00 | 37 004.00 | | 47 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 544.00 | 808 459.00 | | 306 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 002.00 | 1 386 887.00 | | 757 002.00 |
EA Autres dettes | 57 322.00 | 8 752.00 | | 57 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 931.00 | 2 497 201.00 | | 1 357 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 286.00 | 2 839 656.00 | | 1 845 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 126.00 | 2 204 696.00 | | 1 310 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | 596.00 | | 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 875 455.00 | 22 208.00 | 5 897 663.00 | 5 875 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 875 455.00 | 22 208.00 | 5 897 663.00 | 5 875 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 976 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 165 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 691 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 646.00 | 19 234.00 | | 38 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 96.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 96.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 419.00 | -96.00 | | 3 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 040.00 | | | 58 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 712.00 | | | 49 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 979 751.00 | 6 391 308.00 | | 5 979 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 806 641.00 | 6 328 684.00 | | 5 806 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 109.00 | 62 624.00 | | 173 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 526.00 | | 34 269.00 | 398 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 839.00 | 421 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 839.00 | 179 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 446.00 | | 13 487.00 | 176 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 725.00 | | 20 781.00 | 198 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 019.00 | 25 201.00 | 10 839.00 | 74 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 666.00 | 25 201.00 | 10 839.00 | 70 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
6T Sur comptes clients | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 040.00 | 58 040.00 | | 58 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 544.00 | 306 544.00 | | 306 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 364.00 | 327 364.00 | | 327 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 660.00 | 211 660.00 | | 211 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
UP Prêts | 211 195.00 | | 211 195.00 | 211 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
UX Autres créances clients | 324 570.00 | 324 570.00 | | 324 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VB T. V. A. | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
VC Groupe et associés | 844 814.00 | 844 814.00 | | 844 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 700.00 | 130 700.00 | | 130 700.00 |
VI Groupe et associés | 49 793.00 | 49 793.00 | | 49 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 380.00 | 228 380.00 | | 228 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VP Divers | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 219.00 | 1 511 711.00 | 219 507.00 | 1 731 219.00 |
VW T.V.A. | 217 733.00 | 217 733.00 | | 217 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 126.00 | 1 310 126.00 | | 1 310 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 724.00 | 154 939.00 | | 136 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 571.00 | 21 251.00 | | 15 571.00 |
ST Autres comptes | 73 971.00 | 59 718.00 | | 73 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 785.00 | 75 166.00 | | 62 785.00 |
YT Sous‐traitance | 540 844.00 | 617 879.00 | | 540 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 534.00 | 82 071.00 | | 40 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 259.00 | 237 010.00 | | 177 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 183 460.00 | 1 275 932.00 | | 1 183 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 327.00 | 181 371.00 | | 159 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 693 173.00 | 774 015.00 | | 693 173.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |